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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 345.00 | 31 788.00 | 5 557.00 | 37 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 610.00 | 70 435.00 | 40 175.00 | 110 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 942.00 | | 35 942.00 | 35 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 716.00 | 102 223.00 | 104 493.00 | 206 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 354.00 | 38 332.00 | 1 055 022.00 | 1 093 354.00 |
BZ Autres créances | 53 385.00 | | 53 385.00 | 53 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 199.00 | | 190 199.00 | 190 199.00 |
CF Disponibilités | 321 041.00 | | 321 041.00 | 321 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 390.00 | | 109 390.00 | 109 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 370.00 | 38 332.00 | 1 729 037.00 | 1 767 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 086.00 | 140 555.00 | 1 833 530.00 | 1 974 086.00 |
CU Autres participations | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 621 896.00 | 621 896.00 | | 621 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 551 685.00 | 593 622.00 | | 551 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -799 866.00 | -41 938.00 | | -799 866.00 |
DL TOTAL (I) | 512 314.00 | 1 312 181.00 | | 512 314.00 |
DP Provisions pour risques | 131 958.00 | 82 896.00 | | 131 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 240.00 | 60 983.00 | | 34 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 198.00 | 143 879.00 | | 166 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 314.00 | 34 325.00 | | 5 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 484.00 | 408 275.00 | | 429 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 437.00 | 105 421.00 | | 195 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 569.00 | 732 897.00 | | 401 569.00 |
EA Autres dettes | 123 214.00 | 318 737.00 | | 123 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 155 018.00 | 1 635 062.00 | | 1 155 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 530.00 | 3 091 122.00 | | 1 833 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 643.00 | | 8 054.00 | 970 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 771 982.00 | 206 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 705 000.00 | 42 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 982.00 | 110 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 345.00 | | 5 285.00 | 742 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 035.00 | | 2 557.00 | 175 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 263.00 | | 213.00 | 53 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 234.00 | 12 971.00 | 66 982.00 | 156 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 687.00 | 6 101.00 | | 25 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 547.00 | 6 870.00 | 66 982.00 | 130 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 879.00 | 85 205.00 | 62 886.00 | 143 879.00 |
6T Sur comptes clients | 36 371.00 | 1 961.00 | | 36 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 371.00 | 1 961.00 | | 36 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 250.00 | 87 166.00 | 62 886.00 | 180 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 166.00 | 15 123.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | 47 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 437.00 | 195 437.00 | | 195 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 755.00 | 89 755.00 | | 89 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 545.00 | 118 545.00 | | 118 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 214.00 | 123 214.00 | | 123 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 942.00 | | 35 942.00 | 35 942.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 408.00 | 1 047 408.00 | | 1 047 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 946.00 | 45 946.00 | | 45 946.00 |
VB T. V. A. | 32 115.00 | 32 115.00 | | 32 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VI Groupe et associés | 427 282.00 | 5 410.00 | 421 872.00 | 427 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 011.00 | | | 29 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 390.00 | 109 390.00 | | 109 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 072.00 | 1 256 130.00 | 35 942.00 | 1 292 072.00 |
VW T.V.A. | 180 528.00 | 180 528.00 | | 180 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 018.00 | 733 146.00 | 421 872.00 | 1 155 018.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |