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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 338.00 | 24 163.00 | 3 175.00 | 27 338.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 724.00 | 19 270.00 | 3 454.00 | 22 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 062.00 | 43 433.00 | 6 629.00 | 50 062.00 |
060 Stock marchandises | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 908.00 | 3 209.00 | 9 699.00 | 12 908.00 |
072 Créances – Autres | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
084 Disponibilités | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 770.00 | 3 209.00 | 36 561.00 | 39 770.00 |
110 Total général Actif | 89 832.00 | 46 642.00 | 43 190.00 | 89 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 769.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 787.00 | | | 53 787.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 851.00 | | | 851.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 851.00 | | | 851.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |