| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 229.00 | 24 717.00 | 2 512.00 | 27 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 468.00 | 18 859.00 | 4 609.00 | 23 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 697.00 | 43 576.00 | 7 121.00 | 50 697.00 |
060 Stock marchandises | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 697.00 | 3 209.00 | 7 488.00 | 10 697.00 |
072 Créances – Autres | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
084 Disponibilités | 24 819.00 | | 24 819.00 | 24 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 651.00 | 3 209.00 | 39 442.00 | 42 651.00 |
110 Total général Actif | 93 348.00 | 46 785.00 | 46 563.00 | 93 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 406.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 769.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 109.00 | | | 109.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 062.00 | | | 50 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 676.00 | | | 1 676.00 |