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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 831.00 | 10 606.00 | 225.00 | 10 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 353.00 | 11 128.00 | 225.00 | 11 353.00 |
BT Marchandises | 312 800.00 | | 312 800.00 | 312 800.00 |
BZ Autres créances | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CF Disponibilités | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 258.00 | | 325 258.00 | 325 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 612.00 | 11 128.00 | 325 484.00 | 336 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 72 496.00 | 45 248.00 | | 72 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 077.00 | 27 247.00 | | 3 077.00 |
DL TOTAL (I) | 117 497.00 | 114 419.00 | | 117 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 803.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 029.00 | 194 570.00 | | 184 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 3 792.00 | | 2 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 043.00 | 16 586.00 | | 2 043.00 |
EA Autres dettes | 19 850.00 | 7 701.00 | | 19 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 986.00 | 249 453.00 | | 207 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 484.00 | 363 872.00 | | 325 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 22 580.00 | | 22 580.00 | 22 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 580.00 | | 22 580.00 | 22 580.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 829.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 275.00 | 1 829.00 | | 22 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 275.00 | -1 829.00 | | -2 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 629.00 | 6 972.00 | | 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 580.00 | 483 476.00 | | 42 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 502.00 | 456 228.00 | | 39 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 077.00 | 27 247.00 | | 3 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 954.00 | | | 49 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 600.00 | 11 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 600.00 | 11 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 954.00 | | | 49 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 637.00 | 816.00 | 16 325.00 | 26 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 637.00 | 816.00 | 16 325.00 | 26 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 178 784.00 | 178 784.00 | | 178 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VW T.V.A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 987.00 | 207 987.00 | | 207 987.00 |