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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
BZ Autres créances | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CF Disponibilités | 334 313.00 | | 334 313.00 | 334 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 145.00 | | 336 145.00 | 336 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 499.00 | 11 354.00 | 336 145.00 | 347 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 75 574.00 | | | 75 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 289.00 | | | 27 289.00 |
DL TOTAL (I) | 144 787.00 | | | 144 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 509.00 | | | 180 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 358.00 | | | 191 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 145.00 | | | 336 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 358.00 | | | 191 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 300.00 | | 361 300.00 | 361 300.00 |
FG Production vendue services | 17 263.00 | | 17 263.00 | 17 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 563.00 | | 378 562.00 | 378 563.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | | | 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273.00 | | | 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 939.00 | | | 378 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 650.00 | | | 351 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 289.00 | | | 27 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 128.00 | 226.00 | | 11 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 128.00 | 226.00 | | 11 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VI Groupe et associés | 180 509.00 | 180 509.00 | | 180 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 358.00 | 191 358.00 | | 191 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -829.00 | | | -829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
ST Autres comptes | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 297.00 | | | 297.00 |
YT Sous‐traitance | 149.00 | | | 149.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -380.00 | | | -380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 461.00 | | | 4 461.00 |