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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 126 279.00 | | 126 279.00 | 126 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 297 464.00 | 279 649.00 | 17 815.00 | 297 464.00 |
AP Constructions | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 283.00 | 23 490.00 | 1 794.00 | 25 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 723.00 | 313 288.00 | 155 434.00 | 468 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 374.00 | 20 548.00 | 189 826.00 | 210 374.00 |
BZ Autres créances | 25 263.00 | | 25 263.00 | 25 263.00 |
CF Disponibilités | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 715.00 | 20 548.00 | 223 167.00 | 243 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 438.00 | 333 836.00 | 378 602.00 | 712 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
DH Report à nouveau | -83 190.00 | | | -83 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 894.00 | | | 45 894.00 |
DL TOTAL (I) | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
DP Provisions pour risques | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 115.00 | | | 78 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 289.00 | | | 95 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 179.00 | | | 193 179.00 |
EA Autres dettes | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 275.00 | | | 369 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 602.00 | | | 378 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 275.00 | | | 369 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 992.00 | | 476 992.00 | 476 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 992.00 | | 476 992.00 | 476 992.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 168.00 | | | -1 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 843.00 | | | 494 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 950.00 | | | 448 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 894.00 | | | 45 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 376.00 | | 25 347.00 | 443 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 153.00 | | 17 815.00 | 406 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 408.00 | | 800.00 | 34 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 815.00 | | 6 732.00 | 2 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 431.00 | 858.00 | | 312 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 874.00 | | | 279 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 557.00 | 858.00 | | 32 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 289.00 | 95 289.00 | | 95 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 606.00 | 27 606.00 | | 27 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 896.00 | 84 896.00 | | 84 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
UX Autres créances clients | 184 292.00 | | | 184 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 921.00 | | | 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
VB T. V. A. | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
VC Groupe et associés | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 78 115.00 | 78 115.00 | | 78 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 320.00 | 237 773.00 | 9 547.00 | 247 320.00 |
VW T.V.A. | 77 633.00 | 77 633.00 | | 77 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 275.00 | 369 275.00 | | 369 275.00 |