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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 126 279.00 | | 126 279.00 | 126 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 311 205.00 | 283 212.00 | 27 993.00 | 311 205.00 |
AP Constructions | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 283.00 | 24 604.00 | 681.00 | 25 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 113.00 | 317 965.00 | 158 148.00 | 476 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 854.00 | 20 548.00 | 183 306.00 | 203 854.00 |
BZ Autres créances | 23 809.00 | | 23 809.00 | 23 809.00 |
CF Disponibilités | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 389.00 | 20 548.00 | 218 841.00 | 239 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 503.00 | 338 513.00 | 376 989.00 | 715 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
DH Report à nouveau | -37 297.00 | | | -37 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 148.00 | | | 69 148.00 |
DL TOTAL (I) | 77 193.00 | | | 77 193.00 |
DP Provisions pour risques | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 952.00 | | | 50 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 525.00 | | | 81 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 747.00 | | | 165 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 514.00 | | | 298 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 989.00 | | | 376 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 514.00 | | | 298 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 677.00 | | 503 677.00 | 503 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 677.00 | | 503 677.00 | 503 677.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 677.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47.00 | | | 47.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 761.00 | | | 27 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 058.00 | | | 520 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 910.00 | | | 450 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 148.00 | | | 69 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 722.00 | | 13 802.00 | 468 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 412.00 | 3 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 412.00 | 476 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 968.00 | | 13 741.00 | 423 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 207.00 | | | 35 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 547.00 | | 61.00 | 9 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 288.00 | 4 677.00 | | 313 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 874.00 | 3 563.00 | | 279 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 414.00 | 1 114.00 | | 33 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 525.00 | 81 525.00 | | 81 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 716.00 | 74 716.00 | | 74 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
UX Autres créances clients | 177 772.00 | 177 772.00 | | 177 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
VB T. V. A. | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
VC Groupe et associés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 50 952.00 | 50 952.00 | | 50 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 924.00 | 232 728.00 | 3 196.00 | 235 924.00 |
VW T.V.A. | 66 245.00 | 66 245.00 | | 66 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 515.00 | 298 515.00 | | 298 515.00 |