| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 139.00 | 82 252.00 | 17 886.00 | 100 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 394.00 | 83 287.00 | 23 106.00 | 106 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 030.00 | 3 000.00 | 2 030.00 | 5 030.00 |
BZ Autres créances | 40 273.00 | | 40 273.00 | 40 273.00 |
CF Disponibilités | 166 368.00 | | 166 368.00 | 166 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 672.00 | 3 000.00 | 208 672.00 | 211 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 067.00 | 86 287.00 | 231 779.00 | 318 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 27 128.00 | 12 276.00 | | 27 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 910.00 | 14 852.00 | | 1 910.00 |
DL TOTAL (I) | 73 039.00 | 71 129.00 | | 73 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 164 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 423.00 | 225 852.00 | | 51 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 798.00 | 102 362.00 | | 102 798.00 |
EA Autres dettes | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 739.00 | 492 292.00 | | 158 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 779.00 | 563 421.00 | | 231 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 739.00 | 328 293.00 | | 158 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 544.00 | | 1 079 544.00 | 1 079 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 2 104.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | 268.00 | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 2 371.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | 2 372.00 | | 1 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240.00 | 2 372.00 | | 1 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | -1.00 | | -640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 216.00 | 1 691 644.00 | | 1 082 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 305.00 | 1 676 791.00 | | 1 080 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 910.00 | 14 853.00 | | 1 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 830.00 | | 24 431.00 | 82 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 867.00 | 106 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 867.00 | 100 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 575.00 | | 24 431.00 | 76 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 329.00 | 6 825.00 | 867.00 | 77 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 294.00 | 6 825.00 | 867.00 | 76 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 424.00 | 51 424.00 | | 51 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 930.00 | 58 930.00 | | 58 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VB T. V. A. | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 386.00 | | | 35 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 524.00 | 45 304.00 | 5 220.00 | 50 524.00 |
VW T.V.A. | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
VX Obligations cautionnées | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 740.00 | 158 740.00 | | 158 740.00 |