| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 173.00 | 90 173.00 | | 90 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 428.00 | 91 208.00 | 5 220.00 | 96 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 523.00 | 22 918.00 | 108 605.00 | 131 523.00 |
BZ Autres créances | 65 588.00 | | 65 588.00 | 65 588.00 |
CF Disponibilités | 108 581.00 | | 108 581.00 | 108 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 693.00 | 22 918.00 | 282 774.00 | 305 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 121.00 | 114 126.00 | 287 994.00 | 402 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 52 465.00 | 38 173.00 | | 52 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 502.00 | 14 292.00 | | -4 502.00 |
DL TOTAL (I) | 91 963.00 | 96 465.00 | | 91 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 993.00 | 205 127.00 | | 138 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 038.00 | 81 266.00 | | 57 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 031.00 | 336 394.00 | | 196 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 994.00 | 432 860.00 | | 287 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 079 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 079 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 540.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 070.00 | 109.00 | | 2 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 287.00 | 109.00 | | 4 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 462.00 | 2 238.00 | | 2 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 462.00 | 2 238.00 | | 2 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 825.00 | -2 129.00 | | 1 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 502.00 | 1 969 142.00 | | 1 096 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 005.00 | 1 954 850.00 | | 1 101 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 503.00 | 14 293.00 | | -4 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 928.00 | | | 101 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 96 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 90 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 673.00 | | | 95 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 018.00 | 691.00 | 5 500.00 | 96 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 983.00 | 691.00 | 5 500.00 | 94 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 011.00 | 14 907.00 | 3 000.00 | 11 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 011.00 | 14 907.00 | 3 000.00 | 11 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 011.00 | 14 907.00 | 3 000.00 | 11 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 907.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 993.00 | 138 993.00 | | 138 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 592.00 | 31 592.00 | | 31 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
UX Autres créances clients | 106 314.00 | 106 314.00 | | 106 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VC Groupe et associés | 64 374.00 | 64 374.00 | | 64 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -12 921.00 | -12 921.00 | | -12 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 332.00 | 197 112.00 | 5 220.00 | 202 332.00 |
VW T.V.A. | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
VX Obligations cautionnées | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 032.00 | 196 032.00 | | 196 032.00 |