| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 933.00 | 1 867.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 821.00 | 4 452.00 | 369.00 | 4 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 721.00 | 5 385.00 | 123 335.00 | 128 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BZ Autres créances | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 075.00 | | 190 075.00 | 190 075.00 |
CF Disponibilités | 15 864.00 | | 15 864.00 | 15 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 775.00 | | 222 775.00 | 222 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 496.00 | 5 385.00 | 346 111.00 | 351 496.00 |
CU Autres participations | 121 100.00 | | 121 100.00 | 121 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 810.00 | 7 622.00 | | 3 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 143 048.00 | 250 812.00 | | 143 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 958.00 | 97 173.00 | | 1 958.00 |
DL TOTAL (I) | 149 578.00 | 356 370.00 | | 149 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 40 332.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741.00 | 702.00 | | 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 260.00 | 3 504.00 | | 9 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 546.00 | 8 666.00 | | 4 546.00 |
EA Autres dettes | 181 835.00 | 16 925.00 | | 181 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 532.00 | 70 128.00 | | 196 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 111.00 | 426 498.00 | | 346 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 103.00 | |
GE Autres charges | | | 2 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 533.00 | | | 37 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 533.00 | | | 37 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 250.00 | 148 069.00 | | 70 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 292.00 | 50 896.00 | | 68 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 958.00 | 97 173.00 | | 1 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -3.00 | 12 573.00 | | -3.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 835.00 | 181 835.00 | | 181 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 836.00 | 16 836.00 | 37 446.00 | 16 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 532.00 | 196 532.00 | | 196 532.00 |