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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 663.00 | 21 820.00 | 16 843.00 | 38 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 363.00 | 21 820.00 | 141 543.00 | 163 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BZ Autres créances | 20 551.00 | | 20 551.00 | 20 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 649.00 | | 221 649.00 | 221 649.00 |
CF Disponibilités | 39 618.00 | | 39 618.00 | 39 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 284 955.00 | | 284 955.00 | 284 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 319.00 | 21 820.00 | 426 498.00 | 448 319.00 |
CU Autres participations | 124 700.00 | | 124 700.00 | 124 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 250 812.00 | 480 093.00 | | 250 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 173.00 | -129 281.00 | | 97 173.00 |
DL TOTAL (I) | 356 370.00 | 359 197.00 | | 356 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 332.00 | 51 805.00 | | 40 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 504.00 | 89 158.00 | | 3 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 666.00 | 26 852.00 | | 8 666.00 |
EA Autres dettes | 16 925.00 | 35 985.00 | | 16 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 128.00 | 204 502.00 | | 70 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 498.00 | 563 699.00 | | 426 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 678.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 273.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 723.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -79 727.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 479.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 069.00 | 20 266.00 | | 148 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 896.00 | 149 548.00 | | 50 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 173.00 | -129 281.00 | | 97 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 573.00 | 12 438.00 | | 12 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |