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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 828.00 | 74 828.00 | | 74 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 912.00 | 294 082.00 | 7 830.00 | 301 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 110.00 | 372 880.00 | 41 230.00 | 414 110.00 |
BP En cours de production de services | 246 315.00 | | 246 315.00 | 246 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 909.00 | 260 122.00 | 266 787.00 | 526 909.00 |
BZ Autres créances | 382 461.00 | | 382 461.00 | 382 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 706.00 | | 20 706.00 | 20 706.00 |
CF Disponibilités | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 548.00 | | 27 548.00 | 27 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 324.00 | 260 122.00 | 952 203.00 | 1 212 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 434.00 | 633 001.00 | 993 433.00 | 1 626 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 800.00 | 174 800.00 | | 174 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
DG Autres réserves | 47 987.00 | 47 987.00 | | 47 987.00 |
DH Report à nouveau | -148 729.00 | -157 179.00 | | -148 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 407.00 | 8 450.00 | | 76 407.00 |
DL TOTAL (I) | 168 145.00 | 91 738.00 | | 168 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 228.00 | 24 735.00 | | 12 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 895.00 | 101 712.00 | | 14 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 658.00 | 329 309.00 | | 482 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 333.00 | 288 735.00 | | 248 333.00 |
EA Autres dettes | 67 174.00 | 165 663.00 | | 67 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 288.00 | 910 155.00 | | 825 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 433.00 | 1 001 893.00 | | 993 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 053 190.00 | 88 156.00 | 1 141 346.00 | 1 053 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 190.00 | 88 156.00 | 1 141 346.00 | 1 053 190.00 |
FM Production stockée | | | 57 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 697.00 | |
GE Autres charges | | | 16 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 172 500.00 | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 172 500.00 | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 587.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 587.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 169 913.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 928.00 | 1 783 359.00 | | 1 200 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 521.00 | 1 774 909.00 | | 1 124 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 407.00 | 8 450.00 | | 76 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 550.00 | | 4 560.00 | 409 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 828.00 | | | 74 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 322.00 | | 4 560.00 | 301 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 985.00 | 6 895.00 | | 365 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 828.00 | | | 74 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 157.00 | 6 895.00 | | 291 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 236 425.00 | 23 697.00 | | 236 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 425.00 | 23 697.00 | | 236 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 425.00 | 23 697.00 | | 236 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 658.00 | 482 658.00 | | 482 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 440.00 | 55 440.00 | | 55 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 555.00 | 61 555.00 | | 61 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 174.00 | 67 174.00 | | 67 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
UX Autres créances clients | 197 987.00 | | | 197 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328 922.00 | | | 328 922.00 |
VB T. V. A. | 115 041.00 | | | 115 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VI Groupe et associés | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 310.00 | | | 245 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 548.00 | | | 27 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 318.00 | 936 918.00 | 33 400.00 | 970 318.00 |
VW T.V.A. | 123 854.00 | 123 854.00 | | 123 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 288.00 | 825 288.00 | | 825 288.00 |