| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 879.00 | 168 442.00 | 3 436.00 | 171 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 710.00 | | 39 710.00 | 39 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 124.00 | 179 977.00 | 43 146.00 | 223 124.00 |
BN En cours de production de biens | 202 491.00 | | 202 491.00 | 202 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 354.00 | 9 922.00 | 563 432.00 | 573 354.00 |
BZ Autres créances | 935 579.00 | | 935 579.00 | 935 579.00 |
CF Disponibilités | 365 880.00 | | 365 880.00 | 365 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 481.00 | | 22 481.00 | 22 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 788.00 | 9 922.00 | 2 089 865.00 | 2 099 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 912.00 | 189 900.00 | 2 133 012.00 | 2 322 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 800.00 | 174 800.00 | | 174 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
DG Autres réserves | 47 987.00 | 47 987.00 | | 47 987.00 |
DH Report à nouveau | 342 306.00 | 327 983.00 | | 342 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 048.00 | 14 322.00 | | 59 048.00 |
DL TOTAL (I) | 641 821.00 | 582 773.00 | | 641 821.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 110 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 110 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 647.00 | 200 469.00 | | 204 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 852.00 | 946 096.00 | | 896 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 704.00 | 225 893.00 | | 197 704.00 |
EA Autres dettes | 47 091.00 | 36 542.00 | | 47 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 361 190.00 | 1 424 597.00 | | 1 361 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 012.00 | 2 117 370.00 | | 2 133 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 375.00 | 1 224 597.00 | | 1 186 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 392 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 392 122.00 | |
FM Production stockée | | | -12 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 372.00 | |
GE Autres charges | | | 4 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 736.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 736.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 864.00 | 18 320.00 | | 20 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 864.00 | 18 320.00 | | 40 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 864.00 | 29 416.00 | | -40 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 695.00 | 1 505 054.00 | | 1 383 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 647.00 | 1 490 731.00 | | 1 324 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 048.00 | 14 323.00 | | 59 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 453.00 | | 11 875.00 | 236 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 204.00 | 223 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 204.00 | 175 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 493.00 | | 10 825.00 | 189 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 660.00 | | 1 050.00 | 38 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 249.00 | 8 933.00 | 25 204.00 | 196 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 949.00 | 8 933.00 | 25 204.00 | 187 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | 20 000.00 | | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | 20 000.00 | | 110 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 852.00 | 896 852.00 | | 896 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 766.00 | 57 766.00 | | 57 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 331.00 | 55 331.00 | | 55 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 091.00 | 47 091.00 | | 47 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 710.00 | 400.00 | 39 310.00 | 39 710.00 |
UX Autres créances clients | 563 432.00 | 563 432.00 | | 563 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VB T. V. A. | 218 928.00 | 218 928.00 | | 218 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 216.00 | 29 401.00 | 174 815.00 | 204 216.00 |
VI Groupe et associés | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 322.00 | 713 322.00 | | 713 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 481.00 | 22 481.00 | | 22 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 125.00 | 1 531 815.00 | 39 310.00 | 1 571 125.00 |
VW T.V.A. | 76 686.00 | 76 686.00 | | 76 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 190.00 | 1 186 375.00 | 174 815.00 | 1 361 190.00 |