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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 101 379.00 | | 101 379.00 | 101 379.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 237.00 | 55 525.00 | 3 712.00 | 59 237.00 |
040 Immobilisations financières | 27 966.00 | | 27 966.00 | 27 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 581.00 | 55 525.00 | 133 057.00 | 188 581.00 |
060 Stock marchandises | 135 356.00 | 11 860.00 | 123 496.00 | 135 356.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 537.00 | | 29 537.00 | 29 537.00 |
072 Créances – Autres | 20 914.00 | | 20 914.00 | 20 914.00 |
084 Disponibilités | 35 512.00 | | 35 512.00 | 35 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 588.00 | 11 860.00 | 218 728.00 | 230 588.00 |
110 Total général Actif | 419 169.00 | 67 385.00 | 351 784.00 | 419 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 399.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -17 331.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 681.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 36 398.00 | | | 36 398.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 489 246.00 | | | 489 246.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175.00 | | | 175.00 |
230 Autres produits | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 491 699.00 | | | 491 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 359 080.00 | | | 359 080.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 599.00 | | | -4 599.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 189.00 | | | 189.00 |
242 Autres charges externes. | 71 472.00 | | | 71 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 875.00 | | | 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 521.00 | | | 79 521.00 |
252 Charges sociales | 34 062.00 | | | 34 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 405.00 | | | 405.00 |
256 Dotations aux provisions | 200.00 | | | 200.00 |
262 Autres charges | 99.00 | | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 544 569.00 | | | 544 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 870.00 | | | -52 870.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
294 Charges financières | 409.00 | | | 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54 682.00 | | | -54 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -19 041.00 | | | -19 041.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 903.00 | | | 206 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -17 331.00 | | | -17 331.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 990.00 | | | 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 133 823.00 | | | 133 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 658.00 | | | 63 658.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 200.00 | | | 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 200.00 | | | 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |