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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 367.00 | 5 536.00 | 15 831.00 | 21 367.00 |
040 Immobilisations financières | 29 322.00 | | 29 322.00 | 29 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 843.00 | 5 536.00 | 70 307.00 | 75 843.00 |
060 Stock marchandises | 103 398.00 | 1 800.00 | 101 598.00 | 103 398.00 |
072 Créances – Autres | 39 043.00 | | 39 043.00 | 39 043.00 |
084 Disponibilités | 37 747.00 | | 37 747.00 | 37 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 457.00 | 1 800.00 | 178 657.00 | 180 457.00 |
110 Total général Actif | 256 300.00 | 7 336.00 | 248 964.00 | 256 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 399.00 | |
134 Report à nouveau | | | -124 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 314 525.00 | | | 314 525.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 603.00 | | | 325 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 283 128.00 | | | 283 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 413.00 | | | -34 413.00 |
242 Autres charges externes. | 51 536.00 | | | 51 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26.00 | | | 26.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 613.00 | | | 26 613.00 |
252 Charges sociales | 6.00 | | | 6.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
256 Dotations aux provisions | -3 450.00 | | | -3 450.00 |
262 Autres charges | 535.00 | | | 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 087.00 | | | 325 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 517.00 | | | 517.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 539.00 | | | 49 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 472.00 | | | 29 472.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 815.00 | | | 69 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 124.00 | | | 59 124.00 |