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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 439.00 | 16 026.00 | 30 413.00 | 46 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 004.00 | | 18 004.00 | 18 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 878.00 | 16 026.00 | 168 852.00 | 184 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 657.00 | 50 952.00 | 383 705.00 | 434 657.00 |
BZ Autres créances | 338 381.00 | | 338 381.00 | 338 381.00 |
CF Disponibilités | 19 414.00 | | 19 414.00 | 19 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 828.00 | 50 952.00 | 742 876.00 | 793 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 706.00 | 66 978.00 | 911 728.00 | 978 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 255 861.00 | 255 861.00 | | 255 861.00 |
DH Report à nouveau | 31 393.00 | | | 31 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 094.00 | 31 393.00 | | 40 094.00 |
DL TOTAL (I) | 371 348.00 | 331 254.00 | | 371 348.00 |
DP Provisions pour risques | 38 192.00 | 27 500.00 | | 38 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 192.00 | 47 500.00 | | 58 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 414.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 912.00 | 248 126.00 | | 261 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 042.00 | 315 422.00 | | 156 042.00 |
EA Autres dettes | 64 234.00 | 22 698.00 | | 64 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 188.00 | 586 660.00 | | 482 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 728.00 | 965 413.00 | | 911 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 155.00 | 586 660.00 | | 482 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 414.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 379 057.00 | 26 490.00 | 1 405 547.00 | 1 379 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 057.00 | 26 490.00 | 1 405 547.00 | 1 379 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 211.00 | 14 453.00 | | 28 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 211.00 | 14 453.00 | | 28 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 750.00 | -14 453.00 | | -26 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 315.00 | 16 535.00 | | 19 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 089.00 | 1 414 215.00 | | 1 474 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 995.00 | 1 382 822.00 | | 1 433 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 094.00 | 31 393.00 | | 40 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 018.00 | | 46 938.00 | 167 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 18 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 078.00 | 184 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 578.00 | 46 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 435.00 | | | 120 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 083.00 | | 28 934.00 | 24 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 18 004.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 622.00 | 2 982.00 | 6 578.00 | 19 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 622.00 | 2 982.00 | 6 578.00 | 19 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 500.00 | 10 692.00 | | 47 500.00 |
6T Sur comptes clients | 45 000.00 | 50 952.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | 50 952.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 500.00 | 61 644.00 | 45 000.00 | 92 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 952.00 | 45 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 912.00 | 261 912.00 | | 261 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 234.00 | 64 234.00 | | 64 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
UX Autres créances clients | 373 514.00 | | | 373 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 143.00 | | | 61 143.00 |
VB T. V. A. | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 736.00 | | | 307 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 418.00 | 412 966.00 | 379 452.00 | 792 418.00 |
VW T.V.A. | 92 377.00 | 92 377.00 | | 92 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 188.00 | 482 188.00 | | 482 188.00 |