| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 439.00 | 22 172.00 | 24 267.00 | 46 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 079.00 | 22 172.00 | 162 907.00 | 185 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 037.00 | 80 108.00 | 476 929.00 | 557 037.00 |
BZ Autres créances | 341 238.00 | | 341 238.00 | 341 238.00 |
CF Disponibilités | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 129.00 | 80 108.00 | 836 021.00 | 916 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 208.00 | 102 280.00 | 998 927.00 | 1 101 208.00 |
CR Parts à plus d’un an | 361 448.00 | | | 361 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 255 861.00 | 255 861.00 | | 255 861.00 |
DH Report à nouveau | 71 487.00 | 31 393.00 | | 71 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 976.00 | 40 094.00 | | 112 976.00 |
DL TOTAL (I) | 484 324.00 | 371 348.00 | | 484 324.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 192.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58 192.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868.00 | | | 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 777.00 | 261 912.00 | | 227 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 084.00 | 156 042.00 | | 199 084.00 |
EA Autres dettes | 66 132.00 | 64 234.00 | | 66 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 604.00 | 482 188.00 | | 514 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 927.00 | 911 728.00 | | 998 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 868.00 | | | 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 305 935.00 | 15 200.00 | 1 321 135.00 | 1 305 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 935.00 | 15 200.00 | 1 321 135.00 | 1 305 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 163.00 | |
GE Autres charges | | | 27 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 035.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 938.00 | 1 461.00 | | 1 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 938.00 | 1 461.00 | | 1 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 737.00 | 28 211.00 | | 39 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 737.00 | 28 211.00 | | 39 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 799.00 | -26 750.00 | | -37 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 053.00 | 19 315.00 | | 48 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 767.00 | 1 474 089.00 | | 1 424 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 791.00 | 1 433 995.00 | | 1 311 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 976.00 | 40 094.00 | | 112 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 878.00 | | 201.00 | 184 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 435.00 | | | 120 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 439.00 | | | 46 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 004.00 | | 201.00 | 18 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 026.00 | 6 146.00 | | 16 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 026.00 | 6 146.00 | | 16 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 192.00 | | 58 192.00 | 58 192.00 |
6T Sur comptes clients | 50 952.00 | 55 163.00 | 26 007.00 | 50 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 952.00 | 55 163.00 | 26 007.00 | 50 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 144.00 | 55 163.00 | 84 199.00 | 109 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 163.00 | 46 007.00 | |
UG ‐ Financières | | | 38 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 777.00 | 227 777.00 | | 227 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 924.00 | 28 924.00 | | 28 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 840.00 | 32 840.00 | | 32 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 341.00 | 25 341.00 | | 25 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 132.00 | 66 132.00 | | 66 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
UX Autres créances clients | 524 335.00 | | | 524 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 703.00 | | | 32 703.00 |
VB T. V. A. | 36 655.00 | | | 36 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 583.00 | | | 304 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 855.00 | 899 651.00 | 18 205.00 | 917 855.00 |
VW T.V.A. | 100 404.00 | 100 404.00 | | 100 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 604.00 | 514 604.00 | | 514 604.00 |