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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 031.00 | 249 353.00 | 13 678.00 | 263 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 720.00 | 249 353.00 | 21 367.00 | 270 720.00 |
BP En cours de production de services | 346 407.00 | | 346 407.00 | 346 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 640.00 | | 253 640.00 | 253 640.00 |
BZ Autres créances | 29 283.00 | | 29 283.00 | 29 283.00 |
CF Disponibilités | 569 648.00 | | 569 648.00 | 569 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 675.00 | | 19 675.00 | 19 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 653.00 | | 1 218 653.00 | 1 218 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 372.00 | 249 353.00 | 1 240 020.00 | 1 489 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 178 942.00 | 385 384.00 | | 178 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 343.00 | -206 441.00 | | 304 343.00 |
DL TOTAL (I) | 524 535.00 | 220 192.00 | | 524 535.00 |
DP Provisions pour risques | 371 986.00 | 386 667.00 | | 371 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 986.00 | 386 667.00 | | 371 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 942.00 | 16 465.00 | | 52 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 083.00 | 117 728.00 | | 161 083.00 |
EA Autres dettes | 41 146.00 | 13 275.00 | | 41 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 327.00 | 28 685.00 | | 88 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 498.00 | 176 153.00 | | 343 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 020.00 | 783 012.00 | | 1 240 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 357 976.00 | | 1 357 976.00 | 1 357 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 976.00 | | 1 357 976.00 | 1 357 976.00 |
FM Production stockée | | | 150 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 672.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 317.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 348.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 869.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 826.00 | 782 725.00 | | 1 569 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 483.00 | 989 166.00 | | 1 265 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 343.00 | -206 441.00 | | 304 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 667.00 | 43 189.00 | 57 869.00 | 386 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 667.00 | 43 189.00 | 57 869.00 | 386 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 942.00 | 52 942.00 | | 52 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 146.00 | 41 146.00 | | 41 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 327.00 | 88 327.00 | | 88 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 287.00 | 302 598.00 | 7 689.00 | 310 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 498.00 | 343 498.00 | | 343 498.00 |