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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 690.00 | 182 696.00 | 53 994.00 | 236 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 379.00 | 182 696.00 | 61 683.00 | 244 379.00 |
BP En cours de production de services | 123 175.00 | | 123 175.00 | 123 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 153.00 | | 193 153.00 | 193 153.00 |
BZ Autres créances | 21 702.00 | | 21 702.00 | 21 702.00 |
CF Disponibilités | 616 695.00 | | 616 695.00 | 616 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 651.00 | | 981 651.00 | 981 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 031.00 | 182 696.00 | 1 043 334.00 | 1 226 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 435 090.00 | 178 942.00 | | 435 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 942.00 | 304 343.00 | | -125 942.00 |
DL TOTAL (I) | 350 398.00 | 524 535.00 | | 350 398.00 |
DP Provisions pour risques | 371 107.00 | 371 986.00 | | 371 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 107.00 | 371 986.00 | | 371 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 320.00 | 52 942.00 | | 46 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 675.00 | 161 083.00 | | 119 675.00 |
EA Autres dettes | 71 831.00 | 41 146.00 | | 71 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 003.00 | 88 327.00 | | 84 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 828.00 | 343 498.00 | | 321 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 334.00 | 1 240 020.00 | | 1 043 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 435 152.00 | | 1 435 152.00 | 1 435 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 152.00 | | 1 435 152.00 | 1 435 152.00 |
FM Production stockée | | | -212 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 904.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 627.00 | | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -626.00 | | | -626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 987.00 | 1 569 826.00 | | 1 260 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 928.00 | 1 265 483.00 | | 1 386 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 942.00 | 304 343.00 | | -125 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 986.00 | 36 775.00 | 37 654.00 | 371 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 986.00 | 36 775.00 | 37 654.00 | 371 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 320.00 | 46 320.00 | | 46 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 831.00 | 71 831.00 | | 71 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 003.00 | 84 003.00 | | 84 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 676.00 | 119 676.00 | | 119 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 770.00 | 238 081.00 | 7 689.00 | 245 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 829.00 | 321 829.00 | | 321 829.00 |