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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 342.00 | 993.00 | 1 349.00 | 2 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 510.00 | 9 080.00 | 429.00 | 9 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 604.00 | 64 563.00 | 54 040.00 | 118 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 690.00 | 74 637.00 | 58 053.00 | 132 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 041.00 | | 97 041.00 | 97 041.00 |
BZ Autres créances | 50 686.00 | | 50 686.00 | 50 686.00 |
CF Disponibilités | 583 422.00 | | 583 422.00 | 583 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 343.00 | | 736 343.00 | 736 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 034.00 | 74 637.00 | 794 396.00 | 869 034.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 251 471.00 | 146 405.00 | | 251 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 681.00 | 107 866.00 | | 161 681.00 |
DL TOTAL (I) | 421 952.00 | 263 071.00 | | 421 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 246.00 | 37 772.00 | | 39 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 493.00 | 181 692.00 | | 197 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 144.00 | 92 964.00 | | 119 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
EA Autres dettes | 15 719.00 | 21 977.00 | | 15 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 444.00 | 334 407.00 | | 372 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 396.00 | 597 478.00 | | 794 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 444.00 | 334 407.00 | | 372 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
FD Production vendue biens | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
FG Production vendue services | 2 436 482.00 | | 2 436 482.00 | 2 436 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 446 602.00 | | 2 446 602.00 | 2 446 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 875 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 429.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 385.00 | 6 115.00 | | 18 385.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 265.00 | 3 079.00 | | 3 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 2 989.00 | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | 125.00 | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 921.00 | 3 114.00 | | 2 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922.00 | 282.00 | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | 282.00 | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 998.00 | 2 831.00 | | 1 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 457.00 | 41 442.00 | | 63 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479 299.00 | 1 735 050.00 | | 2 479 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 617.00 | 1 627 184.00 | | 2 317 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 681.00 | 107 866.00 | | 161 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 478.00 | | 28 938.00 | 131 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 726.00 | 132 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 726.00 | 128 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942.00 | | 1 400.00 | 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 301.00 | | 27 538.00 | 128 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 933.00 | 24 429.00 | 27 726.00 | 77 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 861.00 | 132.00 | | 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 072.00 | 24 297.00 | 27 726.00 | 77 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 493.00 | 197 493.00 | | 197 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 119.00 | 32 119.00 | | 32 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 97 041.00 | | | 97 041.00 |
VB T. V. A. | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VI Groupe et associés | 39 246.00 | 39 246.00 | | 39 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 238.00 | | | 49 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 078.00 | 152 920.00 | 158.00 | 153 078.00 |
VW T.V.A. | 45 162.00 | 45 162.00 | | 45 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 444.00 | 372 444.00 | | 372 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 006.00 | 11 497.00 | | 13 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 748 479.00 | 1 190 775.00 | | 1 748 479.00 |
ST Autres comptes | 101 909.00 | 80 355.00 | | 101 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 637.00 | 19 882.00 | | 24 637.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 068.00 | 765.00 | | 3 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 074.00 | 12 262.00 | | 16 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 313.00 | 205 424.00 | | 297 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 081.00 | 21 319.00 | | 31 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 875 026.00 | 1 291 012.00 | | 1 875 026.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |