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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 710.00 | 12 310.00 | 1 400.00 | 13 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 517.00 | 85 711.00 | 38 806.00 | 124 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 804.00 | 100 363.00 | 42 441.00 | 142 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 022.00 | | 112 022.00 | 112 022.00 |
BZ Autres créances | 89 998.00 | | 89 998.00 | 89 998.00 |
CF Disponibilités | 562 590.00 | | 562 590.00 | 562 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 013.00 | | 769 013.00 | 769 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 817.00 | 100 363.00 | 811 454.00 | 911 817.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 213 161.00 | 213 158.00 | | 213 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 610.00 | 173 504.00 | | 163 610.00 |
DL TOTAL (I) | 385 572.00 | 395 461.00 | | 385 572.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 355.00 | 286 021.00 | | 123 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 028.00 | 196 104.00 | | 192 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 784.00 | 119 534.00 | | 107 784.00 |
EA Autres dettes | 2 716.00 | 1 961.00 | | 2 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 882.00 | 603 620.00 | | 425 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 454.00 | 1 006 582.00 | | 811 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 882.00 | 603 620.00 | | 425 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 460.00 | | 34 338.00 | 140 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 993.00 | 142 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 993.00 | 138 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 883.00 | | 34 338.00 | 135 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 666.00 | 23 690.00 | 31 993.00 | 108 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 926.00 | 416.00 | | 1 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 740.00 | 23 274.00 | 31 993.00 | 106 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 028.00 | 192 028.00 | | 192 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 482.00 | 26 482.00 | | 26 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 112 022.00 | 112 022.00 | | 112 022.00 |
VB T. V. A. | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VI Groupe et associés | 123 355.00 | 123 355.00 | | 123 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 753.00 | 64 753.00 | | 64 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 738.00 | 205 738.00 | | 205 738.00 |
VW T.V.A. | 48 820.00 | 48 820.00 | | 48 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 882.00 | 425 882.00 | | 425 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 390.00 | 7 235.00 | | 8 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 739 342.00 | 1 719 892.00 | | 1 739 342.00 |
ST Autres comptes | 102 757.00 | 98 160.00 | | 102 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 333.00 | 24 271.00 | | 28 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 121.00 | 3 970.00 | | 3 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 511.00 | 11 205.00 | | 11 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 854.00 | 311 773.00 | | 314 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 383.00 | 29 712.00 | | 26 383.00 |
ZE Dividendes | 173 500.00 | | | 173 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 870 432.00 | 1 842 323.00 | | 1 870 432.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |