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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 007.00 | 25 988.00 | 18.00 | 26 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 508.00 | 25 988.00 | 55 520.00 | 81 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 935.00 | | 53 935.00 | 53 935.00 |
BZ Autres créances | 1 349 232.00 | | 1 349 232.00 | 1 349 232.00 |
CF Disponibilités | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 672.00 | | 1 403 672.00 | 1 403 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 180.00 | 25 988.00 | 1 459 192.00 | 1 485 180.00 |
CU Autres participations | 55 501.00 | | 55 501.00 | 55 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 812 579.00 | 812 579.00 | | 812 579.00 |
DH Report à nouveau | 117 937.00 | 53 316.00 | | 117 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 205.00 | 74 121.00 | | 6 205.00 |
DL TOTAL (I) | 961 877.00 | 965 172.00 | | 961 877.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 872.00 | 197 553.00 | | 171 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 919.00 | 76 722.00 | | 109 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 221.00 | 13 803.00 | | 29 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
EA Autres dettes | 177 310.00 | 72 584.00 | | 177 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 314.00 | 360 664.00 | | 497 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 192.00 | 1 475 836.00 | | 1 459 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 314.00 | 360 664.00 | | 497 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 162.00 | | 45 162.00 | 45 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 162.00 | | 45 162.00 | 45 162.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 188.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 678.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49.00 | 1 350.00 | | 49.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 049.00 | 28 028.00 | | 150 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 673.00 | 68 833.00 | | 142 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299.00 | 1 350.00 | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 972.00 | 70 183.00 | | 142 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 076.00 | -42 155.00 | | 7 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 622.00 | 195 090.00 | | 207 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 417.00 | 120 968.00 | | 201 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 205.00 | 74 121.00 | | 6 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 066.00 | 1 249.00 | | 1 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 780.00 | | 30 028.00 | 51 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299.00 | 55 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299.00 | 81 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 979.00 | | 28.00 | 25 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 801.00 | | 30 000.00 | 25 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 979.00 | 9.00 | | 25 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 979.00 | 9.00 | | 25 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 410.00 | | 162 410.00 | 162 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 410.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 311.00 | 177 311.00 | | 177 311.00 |
UX Autres créances clients | 53 936.00 | | | 53 936.00 |
VB T. V. A. | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VC Groupe et associés | 1 335 034.00 | | | 1 335 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 873.00 | 71 873.00 | | 71 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 87 170.00 | 87 170.00 | | 87 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 473.00 | 1 403 473.00 | | 1 403 473.00 |
VW T.V.A. | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 315.00 | 497 315.00 | | 497 315.00 |