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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 537.00 | 26 035.00 | 55 501.00 | 81 537.00 |
BN En cours de production de biens | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 912.00 | | 83 912.00 | 83 912.00 |
BZ Autres créances | 1 211 582.00 | | 1 211 582.00 | 1 211 582.00 |
CF Disponibilités | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 144.00 | | 1 301 144.00 | 1 301 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 682.00 | 26 035.00 | 1 356 646.00 | 1 382 682.00 |
CU Autres participations | 55 501.00 | | 55 501.00 | 55 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 812 579.00 | 812 579.00 | | 812 579.00 |
DH Report à nouveau | 88 922.00 | 107 143.00 | | 88 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 558.00 | -18 220.00 | | -20 558.00 |
DL TOTAL (I) | 906 097.00 | 926 656.00 | | 906 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 435.00 | 162 916.00 | | 148 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 530.00 | 89 083.00 | | 89 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 138.00 | 29 604.00 | | 47 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 935.00 | 18 089.00 | | 21 935.00 |
EA Autres dettes | 143 508.00 | 177 310.00 | | 143 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 548.00 | 477 004.00 | | 450 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 646.00 | 1 403 661.00 | | 1 356 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 530.00 | | | 89 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 909.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | 4 685.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 4 685.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 899.00 | 50.00 | | 2 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 899.00 | 50.00 | | 2 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 101.00 | 4 635.00 | | 9 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 452.00 | 32 677.00 | | 25 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 011.00 | 50 897.00 | | 46 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 558.00 | -18 220.00 | | -20 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 537.00 | | | 81 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 036.00 | | | 26 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 502.00 | | | 55 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 035.00 | | | 26 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 035.00 | | | 26 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 139.00 | 47 139.00 | | 47 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 509.00 | 143 509.00 | | 143 509.00 |
UX Autres créances clients | 83 912.00 | 83 912.00 | | 83 912.00 |
VB T. V. A. | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
VC Groupe et associés | 1 188 634.00 | 1 188 634.00 | | 1 188 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 435.00 | 48 435.00 | | 48 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 64 780.00 | 64 780.00 | | 64 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 777.00 | 1 295 777.00 | | 1 295 777.00 |
VW T.V.A. | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 549.00 | 450 549.00 | | 450 549.00 |