| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 930.00 | 36 930.00 | | 36 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 764.00 | 37 764.00 | | 37 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 352.00 | 39 406.00 | 6 946.00 | 46 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 427.00 | 2 069.00 | 19 357.00 | 21 427.00 |
BZ Autres créances | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 35 507.00 | | 35 507.00 | 35 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 369.00 | 41 475.00 | 87 893.00 | 129 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 132.00 | 79 239.00 | 87 893.00 | 167 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 10 266.00 | 22 354.00 | | 10 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 959.00 | -12 088.00 | | -11 959.00 |
DL TOTAL (I) | 15 077.00 | 27 036.00 | | 15 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 16.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 218.00 | 16 943.00 | | 12 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 965.00 | 11 012.00 | | 10 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 616.00 | 50 059.00 | | 49 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 816.00 | 78 029.00 | | 72 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 893.00 | 105 064.00 | | 87 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 103 450.00 | 2 420.00 | 105 870.00 | 103 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 450.00 | 2 420.00 | 105 870.00 | 103 450.00 |
FM Production stockée | | | 6 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 224.00 | |
GE Autres charges | | | 4 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 742.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 092.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 622.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 469.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 147.00 | 174 477.00 | | 158 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 106.00 | 186 565.00 | | 170 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 959.00 | -12 088.00 | | -11 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 764.00 | | | 37 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834.00 | | | 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 930.00 | | | 36 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 078.00 | 685.00 | | 37 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834.00 | | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 244.00 | 685.00 | | 36 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 363.00 | 34 224.00 | 28 181.00 | 33 363.00 |
6T Sur comptes clients | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 432.00 | 34 224.00 | 28 181.00 | 35 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 432.00 | 34 224.00 | 28 181.00 | 35 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 910.00 | 28 181.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 616.00 | 49 616.00 | | 49 616.00 |
UX Autres créances clients | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
VB T. V. A. | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 510.00 | 37 510.00 | | 37 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 816.00 | 72 816.00 | | 72 816.00 |