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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 933.00 | 15 145.00 | 1 788.00 | 16 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 767.00 | 15 979.00 | 1 788.00 | 17 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 433.00 | 40 636.00 | 6 798.00 | 47 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 132.00 | 2 069.00 | 9 063.00 | 11 132.00 |
BZ Autres créances | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 65 250.00 | | 65 250.00 | 65 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 873.00 | 42 705.00 | 115 168.00 | 157 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 640.00 | 58 684.00 | 116 956.00 | 175 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | -1 693.00 | 10 266.00 | | -1 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 180.00 | -11 959.00 | | 40 180.00 |
DL TOTAL (I) | 55 258.00 | 15 077.00 | | 55 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 18.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 864.00 | 12 218.00 | | 6 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 972.00 | 10 965.00 | | 2 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 780.00 | 49 616.00 | | 51 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 698.00 | 72 816.00 | | 61 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 956.00 | 87 893.00 | | 116 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 698.00 | 72 816.00 | | 61 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 18.00 | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 86 581.00 | 26 916.00 | 113 497.00 | 86 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 581.00 | 26 916.00 | 113 497.00 | 86 581.00 |
FM Production stockée | | | 1 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 454.00 | |
GE Autres charges | | | 4 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 199.00 | 158 147.00 | | 183 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 018.00 | 170 106.00 | | 143 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 180.00 | -11 959.00 | | 40 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 764.00 | | 2 149.00 | 37 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 146.00 | 17 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 146.00 | 16 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834.00 | | | 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 930.00 | | 2 149.00 | 36 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 764.00 | 361.00 | 22 146.00 | 37 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834.00 | | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 930.00 | 361.00 | 22 146.00 | 36 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 406.00 | 35 454.00 | 34 224.00 | 39 406.00 |
6T Sur comptes clients | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 475.00 | 35 454.00 | 34 224.00 | 41 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 475.00 | 35 454.00 | 34 224.00 | 41 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 815.00 | 34 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 780.00 | 51 780.00 | | 51 780.00 |
UX Autres créances clients | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
VB T. V. A. | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 190.00 | 35 190.00 | | 35 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 698.00 | 61 698.00 | | 61 698.00 |