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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 898.00 | 32 648.00 | 2 249.00 | 34 898.00 |
040 Immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 489.00 | 32 840.00 | 25 649.00 | 58 489.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
060 Stock marchandises | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
072 Créances – Autres | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
084 Disponibilités | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
110 Total général Actif | 82 661.00 | 32 840.00 | 49 821.00 | 82 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 367.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
214 Production vendue de biens – France | 55 136.00 | 55 148.00 | | 55 136.00 |
230 Autres produits | 502.00 | | | 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 110.00 | 55 148.00 | | 57 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -681.00 | | | -681.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 118.00 | 15 231.00 | | 19 118.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 879.00 | 1 686.00 | | -6 879.00 |
242 Autres charges externes. | 19 543.00 | 14 101.00 | | 19 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 874.00 | | | 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 893.00 | 964.00 | | 1 893.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 263.00 | 20 281.00 | | 18 263.00 |
252 Charges sociales | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 216.00 | 2 193.00 | | 1 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 589.00 | 54 457.00 | | 56 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 520.00 | 691.00 | | 520.00 |
290 Produits exceptionnels | | 50.00 | | |
294 Charges financières | 23.00 | 42.00 | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 153.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 82.00 | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 422.00 | 464.00 | | 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 367.00 | | | 367.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 122.00 | | | 58 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 367.00 | | | 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 610.00 | | | 6 610.00 |