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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 738.00 | 33 930.00 | 3 808.00 | 37 738.00 |
040 Immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 329.00 | 34 121.00 | 27 207.00 | 61 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 287.00 | | 16 287.00 | 16 287.00 |
060 Stock marchandises | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
072 Créances – Autres | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
084 Disponibilités | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 738.00 | | 20 738.00 | 20 738.00 |
110 Total général Actif | 82 067.00 | 34 121.00 | 47 945.00 | 82 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 007.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 840.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 437.00 | 1 472.00 | | 1 437.00 |
214 Production vendue de biens – France | 58 037.00 | 55 136.00 | | 58 037.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105.00 | | | 105.00 |
224 Production immobilisée | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | | 502.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 078.00 | 57 110.00 | | 62 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 718.00 | 1 351.00 | | 718.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -115.00 | -681.00 | | -115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 894.00 | 19 118.00 | | 16 894.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 278.00 | -6 879.00 | | -2 278.00 |
242 Autres charges externes. | 21 548.00 | 19 543.00 | | 21 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 879.00 | | | 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 280.00 | 1 893.00 | | 1 280.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 268.00 | 18 263.00 | | 16 268.00 |
252 Charges sociales | 7 664.00 | 2 766.00 | | 7 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 282.00 | 1 216.00 | | 1 282.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 273.00 | 56 589.00 | | 63 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 195.00 | 520.00 | | -1 195.00 |
294 Charges financières | 556.00 | 23.00 | | 556.00 |
300 Charges exceptionnelles | 620.00 | | | 620.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 75.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 371.00 | 422.00 | | -2 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 489.00 | | | 58 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 960.00 | | | 5 960.00 |