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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 716.00 | 292 408.00 | 31 308.00 | 323 716.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 28 787.00 | 9 680.00 | 19 107.00 | 28 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 828.00 | 120 890.00 | 4 938.00 | 125 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 296.00 | 176 253.00 | 86 043.00 | 262 296.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 627.00 | | 28 627.00 | 28 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 254.00 | 599 231.00 | 170 023.00 | 769 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 608.00 | | 19 608.00 | 19 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 346 249.00 | 445 325.00 | 2 900 924.00 | 3 346 249.00 |
BZ Autres créances | 414 992.00 | | 414 992.00 | 414 992.00 |
CF Disponibilités | 218 692.00 | | 218 692.00 | 218 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 005 998.00 | 445 325.00 | 3 560 673.00 | 4 005 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 775 253.00 | 1 044 556.00 | 3 730 696.00 | 4 775 253.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 760.00 | 155 760.00 | | 155 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 846 836.00 | 846 836.00 | | 846 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
DG Autres réserves | 213 859.00 | 213 859.00 | | 213 859.00 |
DH Report à nouveau | -830 303.00 | -863 218.00 | | -830 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 552.00 | 32 915.00 | | 33 552.00 |
DL TOTAL (I) | 427 491.00 | 393 939.00 | | 427 491.00 |
DP Provisions pour risques | 44 574.00 | 73 674.00 | | 44 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 574.00 | 73 674.00 | | 44 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938.00 | 979.00 | | 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 958.00 | 985 431.00 | | 1 235 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 496 759.00 | 1 580 144.00 | | 1 496 759.00 |
EA Autres dettes | 514 626.00 | 8 400.00 | | 514 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 258 631.00 | 2 574 954.00 | | 3 258 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 730 696.00 | 3 042 567.00 | | 3 730 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 180 067.00 | | 11 180 067.00 | 11 180 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 180 067.00 | | 11 180 067.00 | 11 180 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 351 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 698 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 044 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 808.00 | |
GE Autres charges | | | 373 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 254 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 647.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 913.00 | | | 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913.00 | | | 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -913.00 | | | -913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 422 049.00 | 11 216 631.00 | | 11 422 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 388 497.00 | 11 183 716.00 | | 11 388 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 552.00 | 32 915.00 | | 33 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 725.00 | | 120 865.00 | 1 147 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 459 148.00 | 28 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 054.00 | 460 282.00 | 769 254.00 | 39 054.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 054.00 | | 323 716.00 | 39 054.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 134.00 | 416 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 500.00 | | 41 270.00 | 321 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 450.00 | | 53 595.00 | 364 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 775.00 | | 26 000.00 | 461 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 688.00 | 80 763.00 | 220.00 | 518 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 245.00 | 36 163.00 | | 256 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 444.00 | 44 599.00 | 220.00 | 262 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 674.00 | 10 479.00 | 39 579.00 | 73 674.00 |
6T Sur comptes clients | 488 023.00 | 11 449.00 | 54 147.00 | 488 023.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 000.00 | 32 424.00 | 100 424.00 | 68 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 847 223.00 | 43 873.00 | 445 771.00 | 847 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920 897.00 | 54 352.00 | 485 350.00 | 920 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 192.00 | 415 190.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 159.00 | 70 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 958.00 | 1 235 958.00 | | 1 235 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570 541.00 | 570 541.00 | | 570 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 752.00 | 255 752.00 | | 255 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 626.00 | 49 626.00 | | 49 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 627.00 | | | 28 627.00 |
UX Autres créances clients | 2 812 090.00 | | | 2 812 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 534 159.00 | | | 534 159.00 |
VB T. V. A. | 178 327.00 | | | 178 327.00 |
VC Groupe et associés | 190 195.00 | | | 190 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VI Groupe et associés | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
VP Divers | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 744.00 | 91 744.00 | | 91 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 796 326.00 | 3 767 699.00 | 28 627.00 | 3 796 326.00 |
VW T.V.A. | 578 721.00 | 578 721.00 | | 578 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 258 631.00 | 3 248 281.00 | 10 350.00 | 3 258 631.00 |