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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332 340.00 | 330 652.00 | 1 689.00 | 332 340.00 |
AP Constructions | 109 237.00 | 33 902.00 | 75 335.00 | 109 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 903.00 | 137 415.00 | 3 488.00 | 140 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 557.00 | 230 526.00 | 28 032.00 | 258 557.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 244.00 | | 23 244.00 | 23 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 282.00 | 732 495.00 | 131 787.00 | 864 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 429 353.00 | 418 303.00 | 2 011 050.00 | 2 429 353.00 |
BZ Autres créances | 453 159.00 | | 453 159.00 | 453 159.00 |
CF Disponibilités | 278 876.00 | | 278 876.00 | 278 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 177 271.00 | 418 303.00 | 2 758 968.00 | 3 177 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 041 553.00 | 1 150 798.00 | 2 890 755.00 | 4 041 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 760.00 | 155 760.00 | | 155 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 846 836.00 | 846 836.00 | | 846 836.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
DG Autres réserves | 213 859.00 | 213 859.00 | | 213 859.00 |
DH Report à nouveau | -592 785.00 | -648 868.00 | | -592 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 288.00 | 56 083.00 | | -381 288.00 |
DL TOTAL (I) | 250 169.00 | 631 458.00 | | 250 169.00 |
DP Provisions pour risques | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | 1 128.00 | | 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 744.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 677.00 | 1 312 300.00 | | 1 332 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 259 758.00 | 1 433 038.00 | | 1 259 758.00 |
EA Autres dettes | 19 331.00 | 52 513.00 | | 19 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 622 549.00 | 2 813 072.00 | | 2 622 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 755.00 | 3 462 566.00 | | 2 890 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 658 558.00 | | 8 658 558.00 | 8 658 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 658 558.00 | | 8 658 558.00 | 8 658 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 750 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 484 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 220 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 006.00 | |
GE Autres charges | | | 130 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 131 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -381 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 750 393.00 | 9 054 390.00 | | 8 750 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 131 681.00 | 8 998 307.00 | | 9 131 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 288.00 | 56 083.00 | | -381 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 037.00 | | 23 245.00 | 853 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 23 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 864 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 340.00 | | | 332 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 696.00 | | | 508 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 23 244.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 475.00 | 41 020.00 | | 691 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 090.00 | 3 562.00 | | 327 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 386.00 | 37 457.00 | | 364 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
6T Sur comptes clients | 379 282.00 | 47 006.00 | 7 985.00 | 379 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 282.00 | 47 006.00 | 7 985.00 | 379 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 319.00 | 47 006.00 | 7 985.00 | 397 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 006.00 | 7 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 677.00 | 1 332 677.00 | | 1 332 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553 391.00 | 553 391.00 | | 553 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 359.00 | 186 359.00 | | 186 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 244.00 | | 23 244.00 | 23 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 927 389.00 | 1 927 389.00 | | 1 927 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 499.00 | 37 499.00 | | 37 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 501 965.00 | 501 965.00 | | 501 965.00 |
VB T. V. A. | 200 560.00 | 200 560.00 | | 200 560.00 |
VC Groupe et associés | 194 971.00 | 194 971.00 | | 194 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VI Groupe et associés | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 762.00 | 70 762.00 | | 70 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 910 681.00 | 2 887 437.00 | 23 244.00 | 2 910 681.00 |
VW T.V.A. | 449 246.00 | 449 246.00 | | 449 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 622 549.00 | 2 622 549.00 | | 2 622 549.00 |