| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 625.00 | 9 624.00 | | 9 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 793.00 | 16 206.00 | 587.00 | 16 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 198.00 | | 43 198.00 | 43 198.00 |
BZ Autres créances | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 723.00 | | 94 723.00 | 94 723.00 |
CF Disponibilités | 66 486.00 | | 66 486.00 | 66 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 795.00 | | 210 795.00 | 210 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 587.00 | 16 206.00 | 211 382.00 | 227 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 150.00 | | | 131 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
DH Report à nouveau | 69 141.00 | | | 69 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 992.00 | | | -49 992.00 |
DL TOTAL (I) | 163 414.00 | | | 163 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 942.00 | | | 47 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 968.00 | | | 47 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 382.00 | | | 211 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 884.00 | | 20 884.00 | 20 884.00 |
FG Production vendue services | 149 645.00 | | 149 645.00 | 149 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 529.00 | | 170 529.00 | 170 529.00 |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -15.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 643.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 373.00 | | | -1 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 967.00 | | | 171 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 960.00 | | | 221 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 992.00 | | | -49 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587.00 | | | 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UX Autres créances clients | 43 198.00 | | | 43 198.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 172.00 | 50 172.00 | | 50 172.00 |
VW T.V.A. | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 968.00 | 47 968.00 | | 47 968.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -460.00 | | | -460.00 |
ST Autres comptes | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -15.00 | | | -15.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 266.00 | | | 10 266.00 |