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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 794.00 | 16 207.00 | 587.00 | 16 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BZ Autres créances | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 033.00 | | 30 033.00 | 30 033.00 |
CF Disponibilités | 80 321.00 | | 80 321.00 | 80 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 132.00 | | 83 132.00 | 83 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 926.00 | 16 207.00 | 83 719.00 | 99 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 587.00 | | | 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 150.00 | 131 150.00 | | 131 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
DH Report à nouveau | -73 770.00 | -75 280.00 | | -73 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 719.00 | 1 509.00 | | 7 719.00 |
DL TOTAL (I) | 78 214.00 | 70 494.00 | | 78 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 840.00 | 15.00 | | 4 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340.00 | 214.00 | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 505.00 | 230.00 | | 5 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 719.00 | 70 724.00 | | 83 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
FG Production vendue services | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 799.00 | | 43 799.00 | 43 799.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 813.00 | 23 881.00 | | 43 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 094.00 | 22 372.00 | | 36 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 719.00 | 1 509.00 | | 7 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587.00 | | | 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
UX Autres créances clients | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 398.00 | 2 811.00 | 587.00 | 3 398.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35.00 | | | 35.00 |
ST Autres comptes | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
YT Sous‐traitance | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112.00 | | | 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 534.00 | | | 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 575.00 | | | 26 575.00 |