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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 474.00 | 7 275.00 | 11 199.00 | 18 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 299.00 | 7 275.00 | 17 024.00 | 24 299.00 |
BT Marchandises | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 223.00 | 2 587.00 | 34 636.00 | 37 223.00 |
BZ Autres créances | 218 527.00 | | 218 527.00 | 218 527.00 |
CF Disponibilités | 20 092.00 | | 20 092.00 | 20 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 037.00 | | 18 037.00 | 18 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 953.00 | 2 587.00 | 295 366.00 | 297 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 252.00 | 9 862.00 | 312 390.00 | 322 252.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 033.00 | | | 57 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 613.00 | | | -15 613.00 |
DL TOTAL (I) | 50 220.00 | | | 50 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 632.00 | | | 78 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 906.00 | | | 100 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 755.00 | | | 60 755.00 |
EA Autres dettes | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 170.00 | | | 262 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 390.00 | | | 312 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 617.00 | | | 251 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 160.00 | | 53 160.00 | 53 160.00 |
FG Production vendue services | 306 451.00 | | 306 451.00 | 306 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 611.00 | | 359 611.00 | 359 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 587.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 547.00 | | | 42 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 923.00 | | | 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 835.00 | | | 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 484.00 | | | 367 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 096.00 | | | 383 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 613.00 | | | -15 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 677.00 | | 18 676.00 | 13 677.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 5 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 054.00 | 24 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 054.00 | 18 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 552.00 | | 12 976.00 | 10 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 125.00 | | 5 700.00 | 3 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 776.00 | 5 228.00 | 3 729.00 | 5 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 776.00 | 5 228.00 | 3 729.00 | 5 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 649.00 | 2 587.00 | 2 649.00 | 2 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 649.00 | 2 587.00 | 2 649.00 | 2 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 649.00 | 2 587.00 | 2 649.00 | 2 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 587.00 | 2 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 906.00 | 100 906.00 | | 100 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
UX Autres créances clients | 34 119.00 | | | 34 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VB T. V. A. | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 988.00 | 9 036.00 | 9 952.00 | 18 988.00 |
VI Groupe et associés | 78 032.00 | 78 032.00 | | 78 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 809.00 | | | 212 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 562.00 | 270 682.00 | 8 879.00 | 279 562.00 |
VW T.V.A. | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 170.00 | 251 617.00 | 10 552.00 | 262 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
ST Autres comptes | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 132 916.00 | | | 132 916.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 163.00 | | | 64 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 177.00 | | | 39 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 945.00 | | | 197 945.00 |