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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 934.00 | 11 297.00 | 9 637.00 | 20 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 759.00 | 11 297.00 | 15 462.00 | 26 759.00 |
BT Marchandises | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 254.00 | | 21 254.00 | 21 254.00 |
BZ Autres créances | 234 006.00 | | 234 006.00 | 234 006.00 |
CF Disponibilités | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 773.00 | | 22 773.00 | 22 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 136.00 | | 286 136.00 | 286 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 895.00 | 11 297.00 | 301 597.00 | 312 895.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 420.00 | | | 41 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
DL TOTAL (I) | 58 959.00 | | | 58 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 363.00 | | | 90 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 957.00 | | | 91 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 314.00 | | | 39 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 638.00 | | | 242 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 597.00 | | | 301 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 991.00 | | | 227 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 744.00 | | 28 744.00 | 28 744.00 |
FG Production vendue services | 234 862.00 | | 234 862.00 | 234 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 606.00 | | 263 606.00 | 263 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 440.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33.00 | | | 33.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 297.00 | | | 29 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 691.00 | | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 494.00 | | | 295 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 755.00 | | | 286 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 299.00 | | 3 569.00 | 24 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 109.00 | 26 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 109.00 | 20 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 474.00 | | 3 569.00 | 18 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 275.00 | 4 440.00 | 418.00 | 7 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 275.00 | 4 440.00 | 418.00 | 7 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 957.00 | 91 957.00 | | 91 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 603.00 | 33 603.00 | | 33 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
UX Autres créances clients | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | | | 326.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 790.00 | 5 958.00 | 13 833.00 | 19 790.00 |
VI Groupe et associés | 89 538.00 | 89 538.00 | | 89 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 711.00 | | | 230 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 801.00 | 278 034.00 | 5 775.00 | 283 801.00 |
VW T.V.A. | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 638.00 | 227 981.00 | 14 658.00 | 242 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
ST Autres comptes | 35 764.00 | | | 35 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 208.00 | | | 29 208.00 |
YT Sous‐traitance | 110 440.00 | | | 110 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 873.00 | | | 46 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 276.00 | | | 44 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 266.00 | | | 186 266.00 |