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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 052.00 | 16 078.00 | 4 974.00 | 21 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 478.00 | 16 078.00 | 77 400.00 | 93 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 301.00 | | 29 301.00 | 29 301.00 |
BZ Autres créances | 117 681.00 | | 117 681.00 | 117 681.00 |
CF Disponibilités | 39 174.00 | | 39 174.00 | 39 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 156.00 | | 186 156.00 | 186 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 634.00 | 16 078.00 | 263 556.00 | 279 634.00 |
CU Autres participations | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 306 710.00 | 306 710.00 | | 306 710.00 |
DH Report à nouveau | -100 403.00 | -73 958.00 | | -100 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 420.00 | -26 445.00 | | -15 420.00 |
DL TOTAL (I) | 199 271.00 | 214 691.00 | | 199 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120.00 | 1 108.00 | | 1 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 420.00 | 15 041.00 | | 18 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 247.00 | 53 054.00 | | 42 247.00 |
EA Autres dettes | 2 498.00 | 2 713.00 | | 2 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 285.00 | 71 916.00 | | 64 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 556.00 | 286 607.00 | | 263 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 285.00 | 71 916.00 | | 64 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 415.00 | | 280 415.00 | 280 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 415.00 | | 280 415.00 | 280 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 553.00 | |
GE Autres charges | | | 3 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 280.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 20.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 759.00 | 95.00 | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799.00 | 115.00 | | 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -799.00 | 6 885.00 | | -799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 736.00 | -5 650.00 | | -5 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 546.00 | 310 323.00 | | 280 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 967.00 | 336 768.00 | | 295 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 420.00 | -26 445.00 | | -15 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 697.00 | | 5 174.00 | 218 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 392.00 | 93 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 233.00 | 64 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 159.00 | 21 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 024.00 | | | 78 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 638.00 | | 3 574.00 | 134 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 035.00 | | 1 600.00 | 6 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
UX Autres créances clients | 29 301.00 | | | 29 301.00 |
VB T. V. A. | 784.00 | | | 784.00 |
VI Groupe et associés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 161.00 | | | 111 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 612.00 | 146 982.00 | 5 630.00 | 152 612.00 |
VW T.V.A. | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 285.00 | 64 285.00 | | 64 285.00 |