| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 886.00 | 16 416.00 | 2 470.00 | 18 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 311.00 | 16 416.00 | 70 896.00 | 87 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 250.00 | | 62 250.00 | 62 250.00 |
BZ Autres créances | 115 077.00 | | 115 077.00 | 115 077.00 |
CF Disponibilités | 34 916.00 | | 34 916.00 | 34 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 244.00 | | 212 244.00 | 212 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 555.00 | 16 416.00 | 283 139.00 | 299 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
CU Autres participations | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 190 886.00 | 306 710.00 | | 190 886.00 |
DH Report à nouveau | | -100 403.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 355.00 | -15 420.00 | | 19 355.00 |
DL TOTAL (I) | 218 626.00 | 199 271.00 | | 218 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438.00 | 1 120.00 | | 1 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 205.00 | 18 420.00 | | 8 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 936.00 | 42 247.00 | | 51 936.00 |
EA Autres dettes | 2 370.00 | 30 042.00 | | 2 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 513.00 | 92 393.00 | | 64 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 139.00 | 291 664.00 | | 283 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 513.00 | | | 64 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 897.00 | | 328 897.00 | 328 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 897.00 | | 328 897.00 | 328 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 505.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 376.00 | | | 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 799.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -799.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 736.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 344.00 | 280 546.00 | | 329 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 989.00 | 295 967.00 | | 309 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 355.00 | -15 420.00 | | 19 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 869.00 | 6 072.00 | | 4 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 078.00 | 2 505.00 | 2 167.00 | 16 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 078.00 | 2 505.00 | 2 167.00 | 16 078.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 936.00 | 51 936.00 | | 51 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 327.00 | 177 327.00 | | 177 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 957.00 | 178 957.00 | | 178 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 949.00 | 63 949.00 | | 63 949.00 |