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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 805.00 | 72 225.00 | -419.00 | 71 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 596.00 | 72 225.00 | 9 371.00 | 81 596.00 |
BP En cours de production de services | 64 260.00 | | 64 260.00 | 64 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 427.00 | | 38 427.00 | 38 427.00 |
BZ Autres créances | 29 280.00 | | 29 280.00 | 29 280.00 |
CF Disponibilités | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 931.00 | | 137 931.00 | 137 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 528.00 | 72 225.00 | 147 302.00 | 219 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162.00 | | | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 54 198.00 | | | 54 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
DL TOTAL (I) | 69 309.00 | | | 69 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 062.00 | | | 43 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 112.00 | | | 27 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 993.00 | | | 77 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 302.00 | 1.00 | | 147 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 993.00 | | | 77 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 821.00 | | 222 821.00 | 222 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 821.00 | | 222 821.00 | 222 821.00 |
FM Production stockée | | | 29 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | | | -77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 704.00 | | | 254 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 977.00 | | | 247 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 593.00 | | 1 003.00 | 80 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 431.00 | | 1 003.00 | 80 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 566.00 | 5 659.00 | | 66 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 566.00 | 5 659.00 | | 66 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 4.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 38 427.00 | | | 38 427.00 |
VB T. V. A. | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
VI Groupe et associés | 43 062.00 | 43 062.00 | | 43 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 909.00 | 69 909.00 | | 69 909.00 |
VW T.V.A. | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 993.00 | 77 993.00 | | 77 993.00 |