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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 805.00 | 77 995.00 | -6 189.00 | 71 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 596.00 | 77 995.00 | 3 601.00 | 81 596.00 |
BP En cours de production de services | 53 670.00 | | 53 670.00 | 53 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 567.00 | | 42 567.00 | 42 567.00 |
BZ Autres créances | 68 096.00 | | 68 096.00 | 68 096.00 |
CF Disponibilités | 21 663.00 | | 21 663.00 | 21 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 185 997.00 | | 185 997.00 | 185 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 594.00 | 77 995.00 | 189 599.00 | 267 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162.00 | | | 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 60 925.00 | 54 198.00 | | 60 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 904.00 | 6 727.00 | | 4 904.00 |
DL TOTAL (I) | 74 213.00 | 69 309.00 | | 74 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 944.00 | 43 062.00 | | 42 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 506.00 | 7 818.00 | | 13 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 406.00 | 27 112.00 | | 46 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 385.00 | 77 993.00 | | 115 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 599.00 | 147 302.00 | | 189 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 385.00 | 77 993.00 | | 115 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 143.00 | | 243 143.00 | 243 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 143.00 | | 243 143.00 | 243 143.00 |
FM Production stockée | | | -10 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 769.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 287.00 | | | 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 2.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 626.00 | 80.00 | | 3 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 626.00 | 80.00 | | 3 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 543.00 | -77.00 | | -3 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 765.00 | 254 704.00 | | 232 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 860.00 | 247 977.00 | | 227 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 904.00 | 6 727.00 | | 4 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 596.00 | | | 81 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 434.00 | | | 81 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 225.00 | 5 769.00 | | 72 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 225.00 | 5 769.00 | | 72 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 42 567.00 | 42 567.00 | | 42 567.00 |
VB T. V. A. | 63 260.00 | 63 260.00 | | 63 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
VI Groupe et associés | 42 944.00 | 42 944.00 | | 42 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 825.00 | 110 825.00 | | 110 825.00 |
VW T.V.A. | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 385.00 | 115 385.00 | | 115 385.00 |