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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 425.00 | 100 671.00 | 2 754.00 | 103 425.00 |
AH Fonds commercial | 3 743 510.00 | | 3 743 510.00 | 3 743 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 2 199.00 | 801.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 496 687.00 | 2 883 569.00 | 613 118.00 | 3 496 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 138.00 | | 152 138.00 | 152 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 504 705.00 | 2 986 438.00 | 4 518 267.00 | 7 504 705.00 |
BT Marchandises | 1 008 220.00 | | 1 008 220.00 | 1 008 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 250.00 | 14 578.00 | 92 671.00 | 107 250.00 |
BZ Autres créances | 303 398.00 | | 303 398.00 | 303 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 095.00 | | 40 095.00 | 40 095.00 |
CF Disponibilités | 107 504.00 | | 107 504.00 | 107 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 969.00 | | 67 969.00 | 67 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 436.00 | 14 578.00 | 1 619 857.00 | 1 634 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 139 140.00 | 3 001 017.00 | 6 138 124.00 | 9 139 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 646.00 | | | -10 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 675.00 | -10 646.00 | | 93 675.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 030.00 | 2 089 354.00 | | 2 183 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 572.00 | 1 249.00 | | 728 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 908 455.00 | 1 864 963.00 | | 1 908 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 569.00 | 673 721.00 | | 936 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 735.00 | 235 123.00 | | 359 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 1 285.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 955 094.00 | 2 776 341.00 | | 3 955 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 138 124.00 | 4 865 695.00 | | 6 138 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 340 809.00 | 2 776 341.00 | | 3 340 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 249.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 976 215.00 | | 7 976 215.00 | 7 976 215.00 |
FG Production vendue services | 345 732.00 | | 345 732.00 | 345 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 321 946.00 | | 8 321 946.00 | 8 321 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 345 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 363 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 240 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 451.00 | |
GE Autres charges | | | 19 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 193 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GN Différences positives de change | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 555.00 | 6 106.00 | | 22 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 555.00 | 6 106.00 | | 22 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 547.00 | 22 483.00 | | 42 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 547.00 | 22 483.00 | | 42 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 992.00 | -16 377.00 | | -19 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 067.00 | -15 067.00 | | -17 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 368 889.00 | 6 168 337.00 | | 8 368 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 275 214.00 | 6 178 983.00 | | 8 275 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 675.00 | -10 646.00 | | 93 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 177 468.00 | | 1 343 187.00 | 6 177 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 945.00 | 10 005.00 | 7 504 705.00 | 5 945.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 945.00 | 10 005.00 | 3 502 632.00 | 5 945.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 225.00 | | 3 200.00 | 103 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 986 870.00 | | 531 712.00 | 2 986 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 911.00 | | 48 227.00 | 103 911.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 674 508.00 | 311 930.00 | | 2 674 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 986.00 | 21 884.00 | | 80 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 593 522.00 | 290 046.00 | | 2 593 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 569.00 | 936 569.00 | | 936 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 908 554.00 | 1 908 554.00 | | 1 908 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 138.00 | | | 152 138.00 |
UX Autres créances clients | 107 250.00 | | | 107 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 572.00 | 114 287.00 | 457 142.00 | 728 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 398.00 | | | 303 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 969.00 | | | 67 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 754.00 | 478 616.00 | 152 138.00 | 630 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 955 094.00 | 3 340 809.00 | 457 142.00 | 3 955 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |