| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 925.00 | 170 925.00 | | 170 925.00 |
AH Fonds commercial | 5 672 010.00 | 93 396.00 | 5 578 613.00 | 5 672 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 888 488.00 | 3 686 907.00 | 1 201 581.00 | 4 888 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249 610.00 | | 249 610.00 | 249 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 984 033.00 | 3 954 228.00 | 7 029 806.00 | 10 984 033.00 |
BT Marchandises | 2 114 094.00 | | 2 114 094.00 | 2 114 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 227.00 | | 363 227.00 | 363 227.00 |
BZ Autres créances | 647 298.00 | | 647 298.00 | 647 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 952.00 | | 71 952.00 | 71 952.00 |
CF Disponibilités | 422 258.00 | | 422 258.00 | 422 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 330.00 | | 244 330.00 | 244 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 874 299.00 | | 3 874 299.00 | 3 874 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 858 332.00 | 3 954 228.00 | 10 904 104.00 | 14 858 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 126.00 | 73 575.00 | | 86 126.00 |
DG Autres réserves | 1 636 387.00 | 1 397 926.00 | | 1 636 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 591.00 | 251 012.00 | | -338 591.00 |
DL TOTAL (I) | 3 483 923.00 | 3 822 513.00 | | 3 483 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 710 755.00 | 3 570 154.00 | | 3 710 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530 764.00 | 1 291 912.00 | | 1 530 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 491.00 | 42 617.00 | | 63 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 968.00 | 1 639 530.00 | | 1 628 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 113.00 | 637 660.00 | | 459 113.00 |
EA Autres dettes | 27 090.00 | 6 861.00 | | 27 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 420 181.00 | 7 188 735.00 | | 7 420 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 904 104.00 | 11 011 248.00 | | 10 904 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 699 060.00 | 5 102 806.00 | | 4 699 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 323 179.00 | |
FD Production vendue biens | | | 487 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 811 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 029 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 880 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 788 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 607 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 002 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 307 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 928.00 | 61 463.00 | | 8 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 258.00 | -61 463.00 | | -1 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 038 330.00 | 16 322 417.00 | | 14 038 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 376 920.00 | 16 071 405.00 | | 14 376 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 591.00 | 251 012.00 | | -338 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 402 685.00 | | 602 767.00 | 10 402 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 366.00 | 249 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 418.00 | 10 984 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 845 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 052.00 | 4 888 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 495 935.00 | | 350 000.00 | 5 495 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 645 372.00 | | 249 168.00 | 4 645 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 377.00 | | 3 599.00 | 261 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 632 932.00 | 321 297.00 | | 3 632 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 710.00 | 22 611.00 | | 244 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 388 221.00 | 298 686.00 | | 3 388 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 968.00 | 1 628 968.00 | | 1 628 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 823.00 | 147 823.00 | | 147 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 462.00 | 148 462.00 | | 148 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249 610.00 | | 249 610.00 | 249 610.00 |
UX Autres créances clients | 362 982.00 | 362 982.00 | | 362 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
VB T. V. A. | 153 037.00 | 153 037.00 | | 153 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 710 755.00 | 1 053 125.00 | 2 548 646.00 | 3 710 755.00 |
VI Groupe et associés | 1 530 764.00 | 1 530 764.00 | | 1 530 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 802 571.00 | | | 802 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 612 828.00 | | | 612 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 284.00 | 450 284.00 | | 450 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 330.00 | 244 330.00 | | 244 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 466.00 | 1 254 855.00 | 249 610.00 | 1 504 466.00 |
VW T.V.A. | 135 501.00 | 135 501.00 | | 135 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 356 690.00 | 4 699 060.00 | 2 548 646.00 | 7 356 690.00 |