| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 559.00 | 61 559.00 | | 61 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 767.00 | 11 531.00 | 22 236.00 | 33 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 750.00 | 74 590.00 | 66 160.00 | 140 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BN En cours de production de biens | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 770.00 | | 112 770.00 | 112 770.00 |
BZ Autres créances | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
CF Disponibilités | 59 228.00 | | 59 228.00 | 59 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 096.00 | | 232 096.00 | 232 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 846.00 | 74 590.00 | 298 256.00 | 372 846.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 893.00 | 49 480.00 | | 20 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 502.00 | 21 512.00 | | 31 502.00 |
DL TOTAL (I) | 61 195.00 | 79 793.00 | | 61 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 077.00 | 31 094.00 | | 18 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 710.00 | 87 805.00 | | 119 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 731.00 | 9 712.00 | | 31 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 542.00 | 80 718.00 | | 67 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 061.00 | 209 329.00 | | 237 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 256.00 | 289 122.00 | | 298 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 713.00 | | 406 713.00 | 406 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 713.00 | | 406 713.00 | 406 713.00 |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 326.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 805.00 | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 805.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | -805.00 | | -278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 586.00 | -16 663.00 | | -15 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 537.00 | 346 499.00 | | 417 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 035.00 | 324 987.00 | | 386 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 502.00 | 21 512.00 | | 31 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 416.00 | 2 875.00 | | 1 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 710.00 | 119 710.00 | | 119 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 731.00 | 31 731.00 | | 31 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 700.00 | 133 800.00 | 3 900.00 | 137 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 061.00 | 232 471.00 | 4 589.00 | 237 061.00 |