| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 003.00 | 69 585.00 | 418.00 | 70 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 376.00 | 25 147.00 | 6 229.00 | 31 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 005.00 | 96 232.00 | 50 774.00 | 147 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BN En cours de production de biens | 115 023.00 | | 115 023.00 | 115 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 322.00 | 13 000.00 | 286 322.00 | 299 322.00 |
BZ Autres créances | 29 876.00 | | 29 876.00 | 29 876.00 |
CF Disponibilités | 118 142.00 | | 118 142.00 | 118 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 813.00 | 13 000.00 | 555 813.00 | 568 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 818.00 | 109 232.00 | 606 586.00 | 715 818.00 |
CU Autres participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 857.00 | 110 857.00 | | 110 857.00 |
DH Report à nouveau | 41 534.00 | | | 41 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 187.00 | 41 534.00 | | 103 187.00 |
DL TOTAL (I) | 264 378.00 | 161 191.00 | | 264 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 289.00 | 37 438.00 | | 2 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 972.00 | 155 255.00 | | 196 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 093.00 | 90 421.00 | | 105 093.00 |
EA Autres dettes | 37 854.00 | 10 075.00 | | 37 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 209.00 | 293 189.00 | | 342 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 586.00 | 454 380.00 | | 606 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 044.00 | | 4 962.00 | 142 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 120.00 | | 4 759.00 | 98 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 924.00 | | 203.00 | 3 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 494.00 | 2 738.00 | | 93 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 494.00 | 2 738.00 | | 93 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 972.00 | 196 972.00 | | 196 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 682.00 | 32 682.00 | | 32 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 854.00 | 37 854.00 | | 37 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 286 322.00 | | | 286 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
VI Groupe et associés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 873.00 | | | 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 298.00 | 329 198.00 | 4 100.00 | 333 298.00 |
VW T.V.A. | 53 059.00 | 53 059.00 | | 53 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 209.00 | 342 209.00 | | 342 209.00 |