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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 626.00 | 1 555.00 | 3 071.00 | 4 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 374.00 | 51 307.00 | 16 068.00 | 67 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 903.00 | 54 275.00 | 29 628.00 | 83 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 401.00 | | 352 401.00 | 352 401.00 |
BZ Autres créances | 547 832.00 | | 547 832.00 | 547 832.00 |
CF Disponibilités | 20 698.00 | | 20 698.00 | 20 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 599.00 | | 923 599.00 | 923 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 502.00 | 54 275.00 | 953 227.00 | 1 007 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 016.00 | 124 602.00 | | 217 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 070.00 | 92 415.00 | | 246 070.00 |
DL TOTAL (I) | 529 086.00 | 283 016.00 | | 529 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 842.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 500.00 | 264 535.00 | | 41 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 101.00 | 144 431.00 | | 103 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 739.00 | 196 360.00 | | 151 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 800.00 | 32 733.00 | | 127 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 141.00 | 643 902.00 | | 424 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 227.00 | 926 918.00 | | 953 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 141.00 | 643 902.00 | | 424 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 295.00 | 726 234.00 | 1 376 529.00 | 650 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 295.00 | 726 234.00 | 1 376 529.00 | 650 295.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 791.00 | |
GE Autres charges | | | 201 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 873.00 | |
GN Différences positives de change | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 373.00 | 25.00 | | 2 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 373.00 | 25.00 | | 2 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 030.00 | 2 651.00 | | 3 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 030.00 | 7 245.00 | | 3 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657.00 | -7 220.00 | | -657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -131 711.00 | -155 114.00 | | -131 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 555.00 | 1 212 155.00 | | 1 379 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 485.00 | 1 119 740.00 | | 1 133 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 070.00 | 92 415.00 | | 246 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 244.00 | | 5 659.00 | 78 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 290.00 | | 5 710.00 | 66 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 541.00 | | -51.00 | 10 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 485.00 | 19 791.00 | | 34 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 255.00 | 158.00 | | 1 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 230.00 | 19 633.00 | | 33 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 101.00 | 103 101.00 | | 103 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 414.00 | 61 414.00 | | 61 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 800.00 | 127 800.00 | | 127 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
UX Autres créances clients | 352 401.00 | | | 352 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 33 243.00 | | | 33 243.00 |
VC Groupe et associés | 381 875.00 | | | 381 875.00 |
VI Groupe et associés | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 482.00 | | | 132 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 390.00 | 902 900.00 | 10 490.00 | 913 390.00 |
VW T.V.A. | 61 186.00 | 61 186.00 | | 61 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 141.00 | 424 141.00 | | 424 141.00 |