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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 626.00 | 2 664.00 | 1 962.00 | 4 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 890.00 | 64 523.00 | 3 368.00 | 67 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 616.00 | 68 600.00 | 148 016.00 | 216 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 120.00 | | 77 120.00 | 77 120.00 |
BZ Autres créances | 675 942.00 | | 675 942.00 | 675 942.00 |
CF Disponibilités | 120 820.00 | | 120 820.00 | 120 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 093.00 | | 876 093.00 | 876 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 709.00 | 68 600.00 | 1 024 109.00 | 1 092 709.00 |
CU Autres participations | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 463 086.00 | 217 016.00 | | 463 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 806.00 | 246 070.00 | | 185 806.00 |
DL TOTAL (I) | 714 892.00 | 529 086.00 | | 714 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 000.00 | 41 500.00 | | 132 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 073.00 | 103 101.00 | | 103 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 144.00 | 151 739.00 | | 74 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 127 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 217.00 | 424 141.00 | | 309 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 109.00 | 953 227.00 | | 1 024 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 217.00 | 424 141.00 | | 309 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 518.00 | 217 021.00 | 923 539.00 | 706 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 518.00 | 217 021.00 | 923 539.00 | 706 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 325.00 | |
GE Autres charges | | | 143 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 176.00 | |
GN Différences positives de change | | | 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 637.00 | 2 373.00 | | 3 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 637.00 | 2 373.00 | | 3 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580.00 | 3 030.00 | | 1 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 580.00 | 3 030.00 | | 1 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 057.00 | -657.00 | | 2 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 078.00 | -131 711.00 | | -98 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 526.00 | 1 379 555.00 | | 959 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 720.00 | 1 133 485.00 | | 773 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 806.00 | 246 070.00 | | 185 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 903.00 | | 132 713.00 | 83 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 000.00 | | 516.00 | 72 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 490.00 | | 132 197.00 | 10 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 276.00 | 14 325.00 | | 54 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 862.00 | 14 325.00 | | 52 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 073.00 | 103 073.00 | | 103 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 833.00 | 33 833.00 | | 33 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
UX Autres créances clients | 77 120.00 | | | 77 120.00 |
VB T. V. A. | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
VC Groupe et associés | 570 473.00 | | | 570 473.00 |
VI Groupe et associés | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 031.00 | | | 99 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 960.00 | 755 273.00 | 10 687.00 | 765 960.00 |
VW T.V.A. | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 217.00 | 309 217.00 | | 309 217.00 |