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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 580.00 | 86 466.00 | 55 113.00 | 141 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 215.00 | 90 443.00 | 232 772.00 | 323 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 909.00 | | 105 909.00 | 105 909.00 |
BZ Autres créances | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 131 743.00 | | 131 743.00 | 131 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 854.00 | | 327 854.00 | 327 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 070.00 | 90 443.00 | 560 626.00 | 651 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
CU Autres participations | 171 096.00 | | 171 096.00 | 171 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145 905.00 | 144 435.00 | | 145 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 978.00 | 1 470.00 | | 11 978.00 |
DK Provisions réglementées | 2 829.00 | 610.00 | | 2 829.00 |
DL TOTAL (I) | 169 097.00 | 154 899.00 | | 169 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 909.00 | 146 032.00 | | 149 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 977.00 | 18 070.00 | | 24 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 216.00 | 56 519.00 | | 66 216.00 |
EA Autres dettes | 150 088.00 | 161 123.00 | | 150 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 529.00 | 381 746.00 | | 391 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 626.00 | 536 646.00 | | 560 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 340.00 | 264 687.00 | | 273 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 787.00 | | 38 427.00 | 284 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 276.00 | | 37 303.00 | 104 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 533.00 | | 1 124.00 | 176 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 880.00 | 11 563.00 | | 78 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 902.00 | 11 563.00 | | 74 902.00 |