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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
AP Constructions | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 740.00 | 75 568.00 | 82 171.00 | 157 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 942.00 | 82 695.00 | 228 247.00 | 310 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 548.00 | | 184 548.00 | 184 548.00 |
BZ Autres créances | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 189 633.00 | | 189 633.00 | 189 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 052.00 | | 475 052.00 | 475 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 995.00 | 82 695.00 | 703 299.00 | 785 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
CU Autres participations | 139 268.00 | | 139 268.00 | 139 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 157 883.00 | 145 905.00 | | 157 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 080.00 | 11 978.00 | | 17 080.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 829.00 | | |
DL TOTAL (I) | 183 348.00 | 169 097.00 | | 183 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 113.00 | 149 909.00 | | 129 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874.00 | 337.00 | | 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 146.00 | 24 977.00 | | 14 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 970.00 | 66 216.00 | | 155 970.00 |
EA Autres dettes | 219 846.00 | 150 088.00 | | 219 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 951.00 | 391 529.00 | | 519 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 299.00 | 560 626.00 | | 703 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 398.00 | 273 340.00 | | 423 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 063.00 | 78 063.00 | | 78 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 956.00 | 43 956.00 | | 43 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 847.00 | 219 847.00 | | 219 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
UX Autres créances clients | 184 549.00 | | | 184 549.00 |
VB T. V. A. | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 113.00 | 32 560.00 | 96 553.00 | 129 113.00 |
VI Groupe et associés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 220.00 | 212 220.00 | | 212 220.00 |
VW T.V.A. | 32 877.00 | 32 877.00 | | 32 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 951.00 | 423 398.00 | 96 553.00 | 519 951.00 |