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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 652.00 | 1 410.00 | 242.00 | 1 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 172.00 | 55 363.00 | 19 809.00 | 75 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 694.00 | 307 414.00 | 47 280.00 | 354 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 431 548.00 | 364 187.00 | 67 361.00 | 431 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 878.00 | | 452 878.00 | 452 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 814.00 | | 486 814.00 | 486 814.00 |
BZ Autres créances | 215 607.00 | | 215 607.00 | 215 607.00 |
CF Disponibilités | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 837.00 | | 26 837.00 | 26 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 487.00 | | 1 184 487.00 | 1 184 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 035.00 | 364 187.00 | 1 251 848.00 | 1 616 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 365 121.00 | 261 717.00 | | 365 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 147.00 | 103 404.00 | | 10 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DL TOTAL (I) | 402 488.00 | 390 421.00 | | 402 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 961.00 | 154 039.00 | | 131 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 821.00 | 11 231.00 | | 12 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 299.00 | 204 266.00 | | 244 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 809.00 | 469 173.00 | | 459 809.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | 1 310.00 | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 360.00 | 840 019.00 | | 849 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 848.00 | 1 230 440.00 | | 1 251 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 551.00 | 767 914.00 | | 804 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 880 393.00 | | 3 880 393.00 | 3 880 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 880 393.00 | | 3 880 393.00 | 3 880 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 021 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 118 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 508 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 082 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | 16 685.00 | | 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 385.00 | 30 750.00 | | 11 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 504.00 | 47 435.00 | | 11 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844.00 | 972.00 | | 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 296.00 | 20 758.00 | | 7 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 140.00 | 21 731.00 | | 8 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 364.00 | 25 704.00 | | 3 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 074.00 | -54 775.00 | | -71 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 032 973.00 | 3 950 898.00 | | 4 032 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 022 826.00 | 3 847 494.00 | | 4 022 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 147.00 | 103 404.00 | | 10 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 215 854.00 | 256 069.00 | | 215 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 070.00 | | 38 841.00 | 410 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 085.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 364.00 | 431 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 755.00 | 1 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 524.00 | 429 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | 991.00 | 1 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 539.00 | | 37 850.00 | 407 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 868.00 | 40 386.00 | 10 068.00 | 333 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | 749.00 | 755.00 | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 452.00 | 39 637.00 | 9 313.00 | 332 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 299.00 | 244 299.00 | | 244 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 758.00 | 211 758.00 | | 211 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 082.00 | 112 082.00 | | 112 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 486 814.00 | | | 486 814.00 |
VB T. V. A. | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 856.00 | 59 856.00 | | 59 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 104.00 | 27 295.00 | 44 809.00 | 72 104.00 |
VI Groupe et associés | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 542.00 | | | 26 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 345.00 | | | 80 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 017.00 | | | 133 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 258.00 | 729 258.00 | | 729 258.00 |
VW T.V.A. | 113 314.00 | 113 314.00 | | 113 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 360.00 | 804 551.00 | 44 809.00 | 849 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |