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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 788.00 | 63 802.00 | 17 986.00 | 81 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 994.00 | 324 886.00 | 43 108.00 | 367 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 464.00 | 390 340.00 | 63 124.00 | 453 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 484 758.00 | | 484 758.00 | 484 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 788.00 | | 452 788.00 | 452 788.00 |
BZ Autres créances | 270 097.00 | | 270 097.00 | 270 097.00 |
CF Disponibilités | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 253.00 | | 25 253.00 | 25 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 334.00 | | 1 246 334.00 | 1 246 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 798.00 | 390 340.00 | 1 309 458.00 | 1 699 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 375 268.00 | 365 121.00 | | 375 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 695.00 | 10 147.00 | | -10 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 476.00 | 1 920.00 | | 1 476.00 |
DL TOTAL (I) | 391 349.00 | 402 488.00 | | 391 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 188.00 | 131 961.00 | | 136 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 837.00 | 12 821.00 | | 11 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 340.00 | 244 299.00 | | 290 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 744.00 | 459 809.00 | | 479 744.00 |
EA Autres dettes | | 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 918 109.00 | 849 360.00 | | 918 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 458.00 | 1 251 848.00 | | 1 309 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 369.00 | 804 551.00 | | 901 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 295.00 | 59 722.00 | | 91 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 730 924.00 | | 3 730 924.00 | 3 730 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 730 924.00 | | 3 730 924.00 | 3 730 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 913 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 161 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 428 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 243.00 | |
GE Autres charges | | | 18 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 015 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 317.00 | 51 133.00 | | 52 317.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 143.00 | 52 112.00 | | 52 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | 118.00 | | 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 944.00 | 11 385.00 | | 14 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 129.00 | 11 504.00 | | 15 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | 844.00 | | 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 833.00 | 7 296.00 | | 4 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 346.00 | 8 140.00 | | 5 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 783.00 | 3 364.00 | | 9 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 460.00 | -71 074.00 | | -84 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 928 572.00 | 4 032 973.00 | | 3 928 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 939 267.00 | 4 022 826.00 | | 3 939 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 695.00 | 10 147.00 | | -10 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 243 501.00 | 215 854.00 | | 243 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 548.00 | | 32 839.00 | 431 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 922.00 | 453 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 922.00 | 449 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 866.00 | | 30 839.00 | 429 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 2 000.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 187.00 | 32 243.00 | 6 089.00 | 364 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | 242.00 | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 777.00 | 32 001.00 | 6 089.00 | 362 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 340.00 | 290 340.00 | | 290 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 072.00 | 173 072.00 | | 173 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 874.00 | 165 874.00 | | 165 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 452 788.00 | | | 452 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VB T. V. A. | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 379.00 | 91 379.00 | | 91 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 809.00 | 28 069.00 | 16 740.00 | 44 809.00 |
VI Groupe et associés | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 636.00 | | | 86 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 363.00 | 31 363.00 | | 31 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 380.00 | | | 171 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 253.00 | | | 25 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 138.00 | 750 138.00 | | 750 138.00 |
VW T.V.A. | 109 435.00 | 109 435.00 | | 109 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 109.00 | 901 369.00 | 16 740.00 | 918 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 121.00 | 61 977.00 | | 62 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 925.00 | 42 082.00 | | 45 925.00 |
ST Autres comptes | 567 936.00 | 624 950.00 | | 567 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 156.00 | 234 336.00 | | 212 156.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 642 429.00 | 688 722.00 | | 642 429.00 |
YT Sous‐traitance | 3 836.00 | 3 672.00 | | 3 836.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 527.00 | | | 52 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 713.00 | 16 360.00 | | 15 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 834.00 | 78 337.00 | | 77 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 754 191.00 | 780 573.00 | | 754 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 382 456.00 | 373 847.00 | | 382 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 882 380.00 | 905 041.00 | | 882 380.00 |