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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AH Fonds commercial | 119 700.00 | | 119 700.00 | 119 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 323.00 | 97 030.00 | 17 293.00 | 114 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 551.00 | | 16 551.00 | 16 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 800.00 | 99 255.00 | 153 545.00 | 252 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 622.00 | 9 701.00 | 515 921.00 | 525 622.00 |
BZ Autres créances | 614 562.00 | | 614 562.00 | 614 562.00 |
CF Disponibilités | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 973.00 | 9 701.00 | 1 171 272.00 | 1 180 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 774.00 | 108 956.00 | 1 324 817.00 | 1 433 774.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
DH Report à nouveau | -13 853.00 | | | -13 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
DL TOTAL (I) | 38 826.00 | | | 38 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 092.00 | | | 49 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 323.00 | | | 992 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 354.00 | | | 242 354.00 |
EA Autres dettes | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 991.00 | | | 1 285 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 817.00 | | | 1 324 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 469.00 | | | 1 280 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 356.00 | | | 39 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 489 225.00 | 34 668.00 | 1 523 893.00 | 1 489 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 225.00 | 34 668.00 | 1 523 893.00 | 1 489 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 781.00 | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 339.00 | | | 1 550 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 663.00 | | | 1 548 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 381.00 | | | 24 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 191.00 | | | 262 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 911.00 | | | 124 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 548.00 | 12 782.00 | 7 074.00 | 93 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 322.00 | 12 782.00 | 7 074.00 | 91 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 323.00 | 992 323.00 | | 992 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 357.00 | 39 357.00 | | 39 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 736.00 | 6 425.00 | 3 311.00 | 9 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 763.00 | 1 139 780.00 | 17 983.00 | 1 157 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 991.00 | 1 280 469.00 | 3 311.00 | 1 285 991.00 |