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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
AH Fonds commercial | 119 700.00 | | 119 700.00 | 119 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 323.00 | 103 798.00 | 10 525.00 | 114 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 665.00 | | 16 665.00 | 16 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 914.00 | 106 024.00 | 146 890.00 | 252 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 478.00 | | 32 478.00 | 32 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 832.00 | 9 701.00 | 556 131.00 | 565 832.00 |
BZ Autres créances | 709 422.00 | | 709 422.00 | 709 422.00 |
CF Disponibilités | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 668.00 | 9 701.00 | 1 303 967.00 | 1 313 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 582.00 | 115 725.00 | 1 450 857.00 | 1 566 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
DH Report à nouveau | -12 178.00 | | | -12 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
DL TOTAL (I) | 40 071.00 | | | 40 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 269.00 | | | 39 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 592.00 | | | 27 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 416.00 | | | 1 079 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 847.00 | | | 261 847.00 |
EA Autres dettes | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 786.00 | | | 1 410 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 857.00 | | | 1 450 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 786.00 | | | 1 410 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 660.00 | | | 35 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
FG Production vendue services | 1 167 462.00 | 22 767.00 | 1 190 230.00 | 1 167 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 726.00 | 22 767.00 | 1 191 493.00 | 1 168 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 768.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 067.00 | | | -19 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 841.00 | | | 1 199 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 596.00 | | | 1 198 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 061.00 | | | 22 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 801.00 | | 227.00 | 252 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 113.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 16 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113.00 | 252 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 926.00 | | | 121 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 323.00 | | | 114 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 552.00 | | 227.00 | 16 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 256.00 | 6 768.00 | | 99 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 030.00 | 6 768.00 | | 97 030.00 |