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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 263 859.00 | | 263 859.00 | 263 859.00 |
AP Constructions | 1 357 554.00 | 685 288.00 | 672 265.00 | 1 357 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 179.00 | 685 288.00 | 939 891.00 | 1 625 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CF Disponibilités | 17 963.00 | | 17 963.00 | 17 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 384.00 | | 74 384.00 | 74 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 564.00 | 685 288.00 | 1 014 275.00 | 1 699 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 243 919.00 | 244 424.00 | | 243 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 006.00 | -504.00 | | 55 006.00 |
DK Provisions réglementées | 110 795.00 | 94 685.00 | | 110 795.00 |
DL TOTAL (I) | 418 192.00 | 347 074.00 | | 418 192.00 |
DQ Provisions pour charges | | 84 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 84 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 289.00 | 395 224.00 | | 281 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 298.00 | 272 283.00 | | 276 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 812.00 | 7 306.00 | | 14 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 619.00 | 7 659.00 | | 23 619.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 083.00 | 682 536.00 | | 596 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 275.00 | 1 113 811.00 | | 1 014 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 712.00 | 209 448.00 | | 444 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 014.00 | | 170 014.00 | 170 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 014.00 | | 170 014.00 | 170 014.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 957.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 200.00 | | | 84 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 798.00 | 94 281.00 | | 23 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 811.00 | 94 281.00 | | 23 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 388.00 | -94 281.00 | | 60 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 401.00 | -1 374.00 | | 15 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 272.00 | 170 215.00 | | 254 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 265.00 | 170 720.00 | | 199 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 006.00 | -504.00 | | 55 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 330.00 | | 2 850.00 | 1 622 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 625 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 621 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 563.00 | | 2 850.00 | 1 618 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 642.00 | 46 646.00 | | 638 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 642.00 | 46 646.00 | | 638 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 685.00 | 16 111.00 | | 94 685.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 200.00 | | 84 200.00 | 84 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 885.00 | 16 111.00 | 84 200.00 | 178 885.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 799.00 | 84 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | | | 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 805.00 | 124 434.00 | 90 354.00 | 275 805.00 |
VI Groupe et associés | 201 299.00 | 201 299.00 | | 201 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 421.00 | 56 421.00 | | 56 421.00 |
VW T.V.A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 084.00 | 444 713.00 | 90 354.00 | 596 084.00 |